East GroupLtd Valutazione

300376 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300376 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300376 ( CN¥3.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300376 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300376?

Metrica chiave: Poiché 300376 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300376. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300376 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300376 su PE?
Rapporto PE	43.6x
Guadagni	CN¥190.25m
Cap. di mercato	CN¥8.37b

300376 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	15.5x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300376 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300376 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	51x
002882 Jinlongyu Group	64.7x	n/a	CN¥7.7b
300709 Jiangsu Gian Technology	47.5x	38.6%	CN¥7.1b
605365 Leedarson IoT Technology	22.8x	23.4%	CN¥7.9b
300913 Zhejiang Zhaolong Interconnect TechnologyLtd	69.2x	25.3%	CN¥8.3b
300376 East GroupLtd	43.6x	43.9%	CN¥8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300376's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300376's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300376 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	43.6x
Rapporto equo PE	38.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300376 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥3.57	CN¥6.02 +68.6%	0.3%	CN¥6.04	CN¥6.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥3.66	CN¥6.02 +64.5%	0.3%	CN¥6.04	CN¥6.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥3.30	CN¥6.02 +82.4%	0.3%	CN¥6.04	CN¥6.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥2.54	CN¥6.02 +137.0%	0.3%	CN¥6.04	CN¥6.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥2.70	CN¥6.02 +123.0%	0.3%	CN¥6.04	CN¥6.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.05	CN¥6.02 +48.6%	0.3%	CN¥6.04	CN¥6.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.74	CN¥6.02 +27.0%	0.3%	CN¥6.04	CN¥6.00	n/a	2
May ’25	CN¥5.57	CN¥6.60 +18.5%	9.1%	CN¥7.20	CN¥6.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥6.13	CN¥6.60 +7.7%	9.1%	CN¥7.20	CN¥6.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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