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East GroupLtd Valutazione
300376 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300376 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300376 ( CN¥2.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300376 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300376?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300376 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300376 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.2x | ||
300709 Jiangsu Gian Technology | 29.3x | 26.6% | CN¥5.2b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 179.8x | n/a | CN¥5.5b |
301517 Shaanxi Huada Science TechnologyLtd | 70.9x | 22.7% | CN¥5.5b |
603855 Warom Technology | 12.8x | 17.8% | CN¥6.0b |
300376 East GroupLtd | 10.8x | 24.2% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 75.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300376's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300376's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥2.33 | CN¥6.02 +158.4% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥2.70 | CN¥6.02 +123.0% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.05 | CN¥6.02 +48.6% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.74 | CN¥6.02 +27.0% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.60 +18.5% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.13 | CN¥6.60 +7.7% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.