Leedarson IoT Technology Valutazione
605365 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605365 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605365 ( CN¥15.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605365 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605365?
Metrica chiave: Poiché 605365 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605365 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | CN¥341.52m |
| Cap. di mercato | CN¥7.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605365 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.7x | ||
300709 Jiangsu Gian Technology | 49x | 38.6% | CN¥7.3b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 168.9x | n/a | CN¥7.6b |
002882 Jinlongyu Group | 64.9x | n/a | CN¥7.5b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 28.2x | 19.3% | CN¥7.6b |
605365 Leedarson IoT Technology | 22.9x | 23.4% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605365 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 77.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605365's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605365 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605365's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605365 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.51 | CN¥17.50 +12.8% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥15.26 | CN¥17.50 +14.7% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.42 | CN¥17.50 +6.6% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.97 | CN¥17.50 +25.3% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.17 | CN¥18.90 +24.6% | 4.8% | CN¥19.80 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%