Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Valutazione

300129 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300129 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300129 ( CN¥7.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300129 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300129?

Metrica chiave: Poiché 300129 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300129. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300129 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300129 su PE?
Rapporto PE	36.1x
Guadagni	CN¥205.55m
Cap. di mercato	CN¥7.41b

300129 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	21.8x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300129 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300129 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.8x
688128 China National Electric Apparatus Research Institute	19.3x	22.9%	CN¥8.6b
300772 Windey Energy Technology Group	22.5x	35.3%	CN¥9.7b
300443 Jinlei Technology	16.6x	13.3%	CN¥7.4b
601700 Changshu Fengfan Power Equipment	48.7x	n/a	CN¥5.6b
300129 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment	36.1x	46.1%	CN¥7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300129's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300129's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300129 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	36.1x
Rapporto equo PE	37.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300129 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300129 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.93	CN¥9.60 +21.0%	3.7%	CN¥10.00	CN¥9.13	n/a	3
Nov ’25	CN¥7.92	CN¥10.56 +33.3%	23.9%	CN¥14.00	CN¥8.01	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.13	CN¥10.56 +29.8%	23.9%	CN¥14.00	CN¥8.01	n/a	3
Sep ’25	CN¥6.74	CN¥8.84 +31.1%	9.3%	CN¥9.66	CN¥8.01	n/a	2
Aug ’25	CN¥6.93	CN¥9.99 +44.2%	3.3%	CN¥10.32	CN¥9.66	n/a	2
Jul ’25	CN¥6.92	CN¥9.99 +44.4%	3.3%	CN¥10.32	CN¥9.66	n/a	2
Jun ’25	CN¥7.89	CN¥11.60 +47.0%	14.8%	CN¥14.00	CN¥9.66	n/a	4
May ’25	CN¥7.61	CN¥11.60 +52.4%	14.8%	CN¥14.00	CN¥9.66	n/a	4
Apr ’25	CN¥8.04	CN¥11.99 +49.1%	14.4%	CN¥14.00	CN¥9.24	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.87	CN¥11.99 +52.3%	14.4%	CN¥14.00	CN¥9.24	n/a	4
Feb ’25	CN¥8.04	CN¥11.99 +49.1%	14.4%	CN¥14.00	CN¥9.24	n/a	4
Jan ’25	CN¥10.77	CN¥12.90 +19.8%	6.0%	CN¥14.00	CN¥12.28	n/a	3
Dec ’24	CN¥9.66	CN¥13.21 +36.7%	6.0%	CN¥14.00	CN¥12.42	n/a	2
Nov ’24	CN¥10.11	CN¥9.56 -5.4%	5.9%	CN¥10.12	CN¥9.00	CN¥7.92	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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