Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd Valutazione
002790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002790 (CN¥7.68) is trading below our estimate of fair value (CN¥16.22)
Significativamente al di sotto del valore equo: 002790 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002790?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002790 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
000055 China Fangda Group | 27.1x | n/a | CN¥3.3b |
603856 Shandong Donghong Pipe Industry | 16.5x | 15.9% | CN¥2.9b |
603208 Jiangshan Oupai Door Industry | 13.2x | 15.8% | CN¥3.5b |
301309 Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology | 18.3x | n/a | CN¥2.7b |
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd | 19x | 22.5% | CN¥3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002790 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the peer average (18.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002790 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the CN Building industry average (22.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002790 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.74 | CN¥9.02 +16.6% | 17.2% | CN¥11.22 | CN¥7.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥8.72 | CN¥8.58 -1.6% | 10.9% | CN¥9.90 | CN¥7.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.91 | CN¥10.83 +56.7% | 25.5% | CN¥14.58 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.79 | CN¥13.93 +78.8% | 4.1% | CN¥14.58 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.12 | CN¥13.93 +52.7% | 4.1% | CN¥14.58 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.37 | CN¥13.93 +22.5% | 4.1% | CN¥14.58 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.10 | CN¥13.47 +11.3% | 2.8% | CN¥14.00 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.15 | CN¥13.45 +10.7% | 3.1% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.24 | CN¥13.45 +45.5% | 3.1% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.96 | CN¥13.45 +50.1% | 3.1% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.