Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd Valutazione
002790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002790 ( CN¥7.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002790 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002790?
Metrica chiave: Poiché 002790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002790 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | CN¥169.07m |
| Cap. di mercato | CN¥3.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
000055 China Fangda Group | 27.7x | n/a | CN¥3.5b |
605268 Wangli Security & Surveillance Product | 88.2x | 49.6% | CN¥3.7b |
603208 Jiangshan Oupai Door Industry | 12.3x | 15.2% | CN¥3.3b |
603856 Shandong Donghong Pipe Industry | 16.6x | 15.9% | CN¥3.0b |
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd | 19x | 16.0% | CN¥3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.68 | CN¥9.73 +26.7% | 13.6% | CN¥11.22 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥8.18 | CN¥9.73 +18.9% | 13.6% | CN¥11.22 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥7.68 | CN¥9.02 +17.5% | 17.2% | CN¥11.22 | CN¥7.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥8.72 | CN¥8.58 -1.6% | 10.9% | CN¥9.90 | CN¥7.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.91 | CN¥10.83 +56.7% | 25.5% | CN¥14.58 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.79 | CN¥13.93 +78.8% | 4.1% | CN¥14.58 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.12 | CN¥13.93 +52.7% | 4.1% | CN¥14.58 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.37 | CN¥13.93 +22.5% | 4.1% | CN¥14.58 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.10 | CN¥13.47 +11.3% | 2.8% | CN¥14.00 | CN¥13.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.15 | CN¥13.45 +10.7% | 3.1% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.24 | CN¥13.45 +45.5% | 3.1% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.96 | CN¥13.45 +50.1% | 3.1% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xiamen R&T Plumbing Technology Co.,Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhong Ping Zhao | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Yun Guo | Citic Securities Co., Ltd. |
| Weiqi Chen | Guosen Securities Co., Ltd. |