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Jiangshan Oupai Door Industry Valutazione

603208 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603208 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603208 ( CN¥16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603208 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603208?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603208. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603208 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603208 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥2.90b

603208 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603208 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603208 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.5x
605268 Wangli Security & Surveillance Product	48.9x	45.2%	CN¥2.7b
000055 China Fangda Group	13.9x	n/a	CN¥2.8b
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd	13.1x	17.5%	CN¥3.1b
688376 MayAir Technology (China)	18.1x	24.3%	CN¥3.4b
603208 Jiangshan Oupai Door Industry	8.2x	11.8%	CN¥2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603208 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603208's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603208 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603208's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603208 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.2x
Rapporto equo PE	13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603208 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603208 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.48	CN¥29.31 +77.9%	18.5%	CN¥36.96	CN¥24.97	n/a	3
Aug ’25	CN¥16.83	CN¥32.08 +90.6%	14.2%	CN¥36.96	CN¥26.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥19.50	CN¥32.08 +64.5%	14.2%	CN¥36.96	CN¥26.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥23.85	CN¥32.08 +34.5%	14.2%	CN¥36.96	CN¥26.00	n/a	3
May ’25	CN¥22.94	CN¥34.19 +49.0%	20.7%	CN¥43.29	CN¥26.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥28.23	CN¥38.10 +35.0%	9.7%	CN¥43.29	CN¥35.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥26.70	CN¥38.10 +42.7%	9.7%	CN¥43.29	CN¥35.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥25.24	CN¥38.10 +51.0%	9.7%	CN¥43.29	CN¥35.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥29.69	CN¥42.19 +42.1%	13.0%	CN¥48.28	CN¥35.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥32.09	CN¥42.19 +31.5%	13.0%	CN¥48.28	CN¥35.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.62	CN¥42.19 +25.5%	13.0%	CN¥48.28	CN¥35.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥35.31	CN¥48.57 +37.5%	7.3%	CN¥52.41	CN¥43.85	n/a	3
Sep ’24	CN¥40.32	CN¥48.44 +20.1%	6.4%	CN¥52.41	CN¥43.85	n/a	4
Aug ’24	CN¥40.76	CN¥49.49 +21.4%	7.8%	CN¥53.78	CN¥43.85	CN¥16.83	4
Jul ’24	CN¥36.42	CN¥49.49 +35.9%	7.8%	CN¥53.78	CN¥43.85	CN¥19.50	4
Jun ’24	CN¥36.67	CN¥49.49 +35.0%	7.8%	CN¥53.78	CN¥43.85	CN¥23.85	4
May ’24	CN¥42.92	CN¥50.91 +18.6%	5.6%	CN¥53.78	CN¥48.04	CN¥22.94	2
Apr ’24	CN¥46.93	CN¥42.17 -10.1%	13.9%	CN¥48.04	CN¥36.31	CN¥28.23	2
Mar ’24	CN¥53.46	CN¥42.17 -21.1%	13.9%	CN¥48.04	CN¥36.31	CN¥26.70	2
Feb ’24	CN¥49.62	CN¥36.29 -26.9%	10.2%	CN¥40.83	CN¥31.73	CN¥25.24	3
Jan ’24	CN¥47.23	CN¥36.29 -23.2%	10.2%	CN¥40.83	CN¥31.73	CN¥29.69	3
Dec ’23	CN¥45.64	CN¥36.29 -20.5%	10.2%	CN¥40.83	CN¥31.73	CN¥32.09	3
Nov ’23	CN¥32.05	CN¥38.57 +20.4%	5.9%	CN¥40.83	CN¥36.31	CN¥33.62	2
Oct ’23	CN¥30.00	CN¥39.05 +30.2%	4.6%	CN¥40.83	CN¥37.27	CN¥35.31	2
Sep ’23	CN¥30.02	CN¥39.05 +30.1%	4.6%	CN¥40.83	CN¥37.27	CN¥40.32	2
Aug ’23	CN¥31.52	CN¥39.05 +23.9%	4.6%	CN¥40.83	CN¥37.27	CN¥40.76	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.