Canny Elevator Valutazione
002367 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002367 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002367 ( CN¥6.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002367 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002367?
Metrica chiave: Poiché 002367 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002367 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | CN¥296.42m |
| Cap. di mercato | CN¥5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002367 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
000404 Changhong Huayi Compressor | 10.9x | 11.2% | CN¥5.0b |
002786 Shenzhen Silver Basis Technology | 21x | n/a | CN¥5.5b |
001379 Shandong Tengda Fasten Tech | 73.4x | n/a | CN¥5.1b |
300403 Hanyu Group | 23.2x | 12.2% | CN¥5.5b |
002367 Canny Elevator | 18.2x | 6.4% | CN¥5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002367 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002367's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002367 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002367's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.81 | CN¥5.75 -15.6% | 13.0% | CN¥6.50 | CN¥5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥6.20 | CN¥5.75 -7.3% | 13.0% | CN¥6.50 | CN¥5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.41 | CN¥7.25 +34.0% | 10.3% | CN¥8.00 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.82 | CN¥7.25 +24.6% | 10.3% | CN¥8.00 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.87 | CN¥7.25 +23.5% | 10.3% | CN¥8.00 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.46 | CN¥8.05 +24.6% | 0.6% | CN¥8.10 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.20 | CN¥8.45 +17.4% | 4.1% | CN¥8.80 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.24 | CN¥8.45 +16.7% | 4.1% | CN¥8.80 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.34 | CN¥8.55 +34.9% | 2.9% | CN¥8.80 | CN¥8.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.52 | CN¥8.55 +13.7% | 2.9% | CN¥8.80 | CN¥8.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.91 | CN¥8.55 +8.1% | 2.9% | CN¥8.80 | CN¥8.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.81 | CN¥8.55 +9.5% | 2.9% | CN¥8.80 | CN¥8.30 | CN¥6.20 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.77 | CN¥8.60 -1.9% | 3.5% | CN¥8.90 | CN¥8.30 | CN¥6.68 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.76 | CN¥8.60 -1.8% | 3.5% | CN¥8.90 | CN¥8.30 | CN¥5.41 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥8.82 | CN¥8.60 -2.5% | 3.5% | CN¥8.90 | CN¥8.30 | CN¥5.82 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥9.13 | CN¥8.60 -5.8% | 3.5% | CN¥8.90 | CN¥8.30 | CN¥5.87 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥8.21 | CN¥8.60 +4.8% | 3.5% | CN¥8.90 | CN¥8.30 | CN¥6.46 | 2 |
| May ’24 | CN¥8.51 | CN¥8.60 +1.1% | 3.5% | CN¥8.90 | CN¥8.30 | CN¥6.98 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥8.17 | CN¥7.80 -4.5% | 6.4% | CN¥8.30 | CN¥7.30 | CN¥7.20 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥8.14 | CN¥7.80 -4.2% | 6.4% | CN¥8.30 | CN¥7.30 | CN¥7.24 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.90 | CN¥7.80 -1.3% | 6.4% | CN¥8.30 | CN¥7.30 | CN¥6.34 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥7.50 | CN¥7.80 +4.0% | 6.4% | CN¥8.30 | CN¥7.30 | CN¥7.52 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥7.48 | CN¥7.80 +4.3% | 6.4% | CN¥8.30 | CN¥7.30 | CN¥7.91 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥6.81 | CN¥7.80 +14.5% | 6.4% | CN¥8.30 | CN¥7.30 | CN¥7.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
CN¥45.4b
Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.
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CN¥31.29
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Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
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China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
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