Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd.

SHSE:688290 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.9b

Hangzhou Jingye Intelligent Technology Valutazione

688290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.98
Fair Value
731.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 688290 ( CN¥58.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688290 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688290?

Metrica chiave: Poiché 688290 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688290. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688290 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688290 su PS?
Rapporto PS21.6x
VenditeCN¥275.03m
Cap. di mercatoCN¥5.93b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688290 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688290 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
002026 Shandong Weida Machinery
2.5x11.6%CN¥5.7b
002884 Guangdong Lingxiao Pump IndustryLtd
4.1xn/aCN¥6.4b
600520 WenYi Trinity Technology
17.3xn/aCN¥5.3b
002514 Jiangsu Boamax Technologies GroupLtd
16.9xn/aCN¥5.3b
688290 Hangzhou Jingye Intelligent Technology
21.6x46.6%CN¥5.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688290's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x6.3%US$5.40b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.5x14.6%US$3.14b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.5xn/aUS$1.45b
000666 Jingwei Textile Machinery
0.5xn/aUS$863.12m
688290 21.6xMedia del settore 3.5xNo. of Companies55PS02.44.87.29.612+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688290's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688290 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 21.6x
Rapporto equo PS 74.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 74.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688290 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥58.03
CN¥45.02
-22.4%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Mar ’26CN¥53.70
CN¥45.02
-16.2%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Feb ’26CN¥48.00
CN¥45.02
-6.2%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Jan ’26CN¥43.72
CN¥45.02
+3.0%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Dec ’25CN¥34.89
CN¥45.02
+29.0%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Nov ’25CN¥33.75
CN¥45.02
+33.4%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Oct ’25CN¥33.83
CN¥40.75
+20.5%
7.9%CN¥45.30CN¥38.18n/a3
Sep ’25CN¥28.84
CN¥41.74
+44.7%
8.5%CN¥45.30CN¥38.18n/a2
Apr ’25CN¥40.97
CN¥52.40
+27.9%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80n/a2
Mar ’25CN¥35.47
CN¥52.40
+47.7%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80CN¥53.702
Feb ’25CN¥36.70
CN¥52.40
+42.8%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80CN¥48.002
Jan ’25CN¥47.77
CN¥52.40
+9.7%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80CN¥43.722
Dec ’24CN¥40.84
CN¥52.40
+28.3%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80CN¥34.892
Nov ’24CN¥41.22
CN¥61.32
+48.8%
21.5%CN¥79.17CN¥47.80CN¥33.753
Oct ’24CN¥47.40
CN¥64.99
+37.1%
15.5%CN¥79.17CN¥57.00CN¥33.833
Sep ’24CN¥50.33
CN¥64.99
+29.1%
15.5%CN¥79.17CN¥57.00CN¥28.843
Aug ’24CN¥59.60
CN¥78.62
+31.9%
0.6%CN¥79.17CN¥78.00CN¥30.343
Jul ’24CN¥66.71
CN¥78.62
+17.9%
0.6%CN¥79.17CN¥78.00CN¥31.243
Jun ’24CN¥68.52
CN¥78.93
+15.2%
0.3%CN¥79.17CN¥78.70CN¥31.902
May ’24CN¥65.90
CN¥78.93
+19.8%
0.3%CN¥79.17CN¥78.70CN¥37.312
Apr ’24CN¥70.83
CN¥76.92
+8.6%
2.9%CN¥79.17CN¥74.67CN¥40.972
Mar ’24CN¥75.17
CN¥76.92
+2.3%
2.9%CN¥79.17CN¥74.67CN¥35.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥45.02
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 19:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Weizhi YuanChasing Securities
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.