Hubei Wanrun New Energy TechnologyLtd Valutazione
688275 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688275 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688275 ( CN¥45.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥474.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688275 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688275?
Metrica chiave: Poiché 688275 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688275 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CN¥7.03b |
| Cap. di mercato | CN¥5.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688275 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
605196 Hebei Huatong Wires and Cables Group | 1x | 11.3% | CN¥5.8b |
600525 ChangYuan Technology Group | 0.7x | n/a | CN¥6.0b |
002730 Dianguang Explosion-proof TechnologyLtd | 4.2x | n/a | CN¥5.1b |
688668 Dongguan Dingtong Precision Metal | 7.7x | 34.6% | CN¥6.9b |
688275 Hubei Wanrun New Energy TechnologyLtd | 0.8x | 38.9% | CN¥5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688275 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688275's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd | 0.1x | 4.2% | US$922.94m |
605222 Shanghai QiFan Cable | 0.3x | 10.2% | US$851.08m |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 0.4x | n/a | US$634.08m |
002300 Fujian Nanping Sun Cable | 0.3x | n/a | US$510.79m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688275 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688275's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688275 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥45.69 | CN¥86.00 +88.2% | 7.0% | CN¥92.00 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥48.33 | CN¥86.00 +77.9% | 7.0% | CN¥92.00 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥59.28 | CN¥86.00 +45.1% | 7.0% | CN¥92.00 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥40.63 | CN¥75.50 +85.8% | 6.0% | CN¥80.00 | CN¥71.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥41.63 | CN¥75.50 +81.4% | 6.0% | CN¥80.00 | CN¥71.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥44.87 | CN¥75.50 +68.3% | 6.0% | CN¥80.00 | CN¥71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥48.88 | CN¥75.50 +54.5% | 6.0% | CN¥80.00 | CN¥71.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥44.32 | CN¥75.50 +70.4% | 6.0% | CN¥80.00 | CN¥71.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥61.67 | CN¥75.50 +22.4% | 6.0% | CN¥80.00 | CN¥71.00 | CN¥48.33 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hubei Wanrun New Energy Technology Co.,Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuo Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Jiancong Yuan | Citic Securities Co., Ltd. |
| Weichen Wu | Citic Securities Co., Ltd. |