Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd

SHSE:688239 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.4b

Guizhou Aviation Technical Development Valutazione

688239 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688239 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688239 ( CN¥36.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥20.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688239 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688239?

Metrica chiave: Poiché 688239 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688239. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688239 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688239 su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniCN¥166.04m
Cap. di mercatoCN¥5.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688239 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688239 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69x
300719 Beijing Andawell Science & Technology
48.2xn/aCN¥4.7b
688510 Wuxi HyatechLtd
36.6x30.1%CN¥4.2b
300900 Guanglian Aviation Industry
104.2x51.9%CN¥6.4b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd
87x16.1%CN¥6.0b
688239 Guizhou Aviation Technical Development
32.2x40.4%CN¥5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 69 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688239's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688239 32.2xMedia del settore 64.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore CN Aerospace & Defense ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688239's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688239 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688239 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688239 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥36.35
CN¥47.91
+31.8%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Dec ’25CN¥39.94
CN¥47.91
+19.9%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Nov ’25CN¥40.06
CN¥47.91
+19.6%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Oct ’25CN¥36.60
CN¥41.56
+13.5%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Sep ’25CN¥28.84
CN¥41.56
+44.1%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Aug ’25CN¥36.31
CN¥46.16
+27.1%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jul ’25CN¥33.76
CN¥46.16
+36.7%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jun ’25CN¥39.07
CN¥65.49
+67.6%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
May ’25CN¥34.57
CN¥65.49
+89.4%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
Apr ’25CN¥34.38
CN¥76.78
+123.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Mar ’25CN¥36.68
CN¥76.78
+109.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Feb ’25CN¥31.75
CN¥76.78
+141.8%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Jan ’25CN¥47.77
CN¥76.78
+60.7%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Dec ’24CN¥50.55
CN¥76.78
+51.9%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39CN¥39.942
Nov ’24CN¥49.55
CN¥76.78
+55.0%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39CN¥40.062
Oct ’24CN¥56.64
CN¥84.57
+49.3%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥36.602
Sep ’24CN¥61.65
CN¥84.57
+37.2%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥28.842
Aug ’24CN¥57.80
CN¥88.45
+53.0%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥36.312
Jul ’24CN¥69.95
CN¥88.45
+26.4%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥33.762
Jun ’24CN¥64.68
CN¥88.45
+36.7%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥39.072
May ’24CN¥77.93
CN¥88.45
+13.5%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥34.572
Apr ’24CN¥75.05
CN¥99.96
+33.2%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥34.382
Mar ’24CN¥79.26
CN¥99.96
+26.1%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥36.682
Feb ’24CN¥83.80
CN¥99.96
+19.3%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥31.752
Jan ’24CN¥77.69
CN¥99.96
+28.7%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥47.772
Dec ’23CN¥80.00
CN¥99.96
+24.9%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥50.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 16:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhongyu LiuChina International Capital Corporation Limited
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Yuchen LiuEverbright Securities Co. Ltd.