Hoymiles Power Electronics Valutazione
688032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688032 ( CN¥102.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥31.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688032 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688032?
Metrica chiave: Poiché 688032 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688032 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Utili | CN¥266.56m |
| Cap. di mercato | CN¥12.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 74x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688032 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd | 37.7x | 28.11% | CN¥11.8b |
601222 Jiangsu Linyang Energy | 18.6x | 46.22% | CN¥12.1b |
000682 Dongfang Electronics | 20.7x | 18.97% | CN¥14.4b |
603063 Shenzhen Hopewind Electric | 27.8x | 21.58% | CN¥14.0b |
688032 Hoymiles Power Electronics | 47.5x | 35.66% | CN¥12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688032's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688032's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥102.65 | CN¥133.33 +29.89% | 4.91% | CN¥141.00 | CN¥125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥99.13 | CN¥133.33 +34.50% | 4.91% | CN¥141.00 | CN¥125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥99.64 | CN¥144.75 +45.27% | 6.88% | CN¥161.00 | CN¥134.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥97.03 | CN¥160.75 +65.67% | 14.23% | CN¥198.00 | CN¥141.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥114.16 | CN¥165.00 +44.53% | 12.26% | CN¥198.00 | CN¥143.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥106.64 | CN¥165.00 +54.73% | 12.26% | CN¥198.00 | CN¥143.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥101.04 | CN¥165.00 +63.30% | 12.26% | CN¥198.00 | CN¥143.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥112.64 | CN¥165.00 +46.48% | 12.26% | CN¥198.00 | CN¥143.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥124.78 | CN¥165.00 +32.23% | 12.26% | CN¥198.00 | CN¥143.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥132.99 | CN¥164.67 +23.82% | 15.15% | CN¥198.00 | CN¥138.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥166.22 | CN¥164.67 -0.93% | 15.15% | CN¥198.00 | CN¥138.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥132.35 | CN¥164.67 +24.42% | 15.15% | CN¥198.00 | CN¥138.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥131.36 | CN¥181.16 +37.91% | 7.93% | CN¥201.34 | CN¥169.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥117.93 | CN¥176.14 +49.36% | 8.62% | CN¥201.34 | CN¥161.07 | CN¥99.13 | 4 |
| Jun ’25 | CN¥157.19 | CN¥183.68 +16.85% | 11.01% | CN¥213.69 | CN¥161.07 | CN¥99.64 | 5 |
| May ’25 | CN¥152.12 | CN¥183.68 +20.74% | 11.01% | CN¥213.69 | CN¥161.07 | CN¥97.03 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥171.83 | CN¥190.26 +10.73% | 10.10% | CN¥213.69 | CN¥161.07 | CN¥114.16 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥153.69 | CN¥190.26 +23.79% | 10.10% | CN¥213.69 | CN¥161.07 | CN¥106.64 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥123.36 | CN¥209.45 +69.78% | 16.97% | CN¥271.14 | CN¥161.07 | CN¥101.04 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥181.21 | CN¥209.45 +15.59% | 16.97% | CN¥271.14 | CN¥161.07 | CN¥112.64 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥148.49 | CN¥209.45 +41.05% | 16.97% | CN¥271.14 | CN¥161.07 | CN¥124.78 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥147.38 | CN¥227.48 +54.35% | 18.55% | CN¥271.14 | CN¥161.07 | CN¥132.99 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥184.03 | CN¥248.35 +34.95% | 11.50% | CN¥293.96 | CN¥215.44 | CN¥166.22 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥176.45 | CN¥354.72 +101.03% | 36.18% | CN¥606.04 | CN¥225.22 | CN¥132.35 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥213.29 | CN¥354.72 +66.31% | 36.18% | CN¥606.04 | CN¥225.22 | CN¥131.36 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥238.36 | CN¥354.76 +48.84% | 36.20% | CN¥606.28 | CN¥225.22 | CN¥117.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 11:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hoymiles Power Electronics Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuqi Shi | China International Capital Corporation Limited |
| Pengwei Hua | Citic Securities Co., Ltd. |
| Jie Lin | Citic Securities Co., Ltd. |