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Shanghai Geoharbour Construction Group Valutazione

605598 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605598 ( CN¥18.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605598 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605598?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 605598. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605598 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 605598 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.08b

605598 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	12.5x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605598 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605598 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.9x
002140 East China Engineering Science and Technology	13.3x	16.6%	CN¥4.6b
002135 Zhejiang Southeast Space Frame	15.6x	14.9%	CN¥4.3b
301058 COFCO Technology & Industry	18.4x	16.9%	CN¥4.0b
300982 Suwen Electric Energy TechnologyLtd	92.2x	51.1%	CN¥3.1b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group	23.2x	28.9%	CN¥4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605598's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605598 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605598's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605598 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.2x
Rapporto equo PE	21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605598 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605598 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.80	CN¥27.17 +61.7%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.35	CN¥27.17 +40.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥22.56	CN¥27.17 +20.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥20.12	CN¥27.17 +35.0%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
May ’25	CN¥18.77	CN¥27.41 +46.0%	15.0%	CN¥33.01	CN¥23.21	n/a	3
Apr ’25	CN¥19.20	CN¥32.09 +67.1%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.39	CN¥32.09 +74.5%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.77	CN¥32.09 +80.6%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.76	CN¥32.09 +19.9%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.48	CN¥31.63 +11.1%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥26.67	CN¥31.63 +18.6%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥31.50	CN¥33.42 +6.1%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	n/a	2
Sep ’24	CN¥30.86	CN¥33.42 +8.3%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥33.93	CN¥35.43 +4.4%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥19.35	2
Jul ’24	CN¥37.61	CN¥35.43 -5.8%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥22.56	2
Jun ’24	CN¥31.61	CN¥24.41 -22.8%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥20.12	3
May ’24	CN¥24.01	CN¥24.41 +1.6%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥18.77	3
Apr ’24	CN¥20.45	CN¥21.69 +6.1%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥19.20	2
Mar ’24	CN¥23.27	CN¥21.69 -6.8%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥18.39	2
Feb ’24	CN¥22.12	CN¥21.69 -1.9%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥17.77	2
Jan ’24	CN¥17.79	CN¥21.69 +22.0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥26.76	2
Dec ’23	CN¥19.47	CN¥21.69 +11.4%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥28.48	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.