Shanghai Rural Commercial Bank Valutazione
601825 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601825 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601825 ( CN¥6.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601825 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601825?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 601825 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥76.19b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601825 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.3x | ||
000617 CNPC Capital | 26.2x | 10.5% | CN¥102.9b |
600015 Hua Xia Bank | 4.6x | 4.7% | CN¥113.8b |
601229 Bank of Shanghai | 5.1x | 4.6% | CN¥111.7b |
601169 Bank of Beijing | 5.3x | 8.5% | CN¥121.4b |
601825 Shanghai Rural Commercial Bank | 6.2x | 4.9% | CN¥76.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601825 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601825's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601825 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601825's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 6.2x |
Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601825 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥7.90 | CN¥8.71 +10.3% | 8.2% | CN¥9.42 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥7.43 | CN¥8.08 +8.7% | 1.0% | CN¥8.16 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥6.60 | CN¥8.08 +22.4% | 1.0% | CN¥8.16 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥6.59 | CN¥8.40 +27.5% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥6.98 | CN¥8.40 +20.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥7.90 | CN¥8.40 +6.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥6.76 | CN¥8.40 +24.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥8.16 +17.7% | 7.6% | CN¥8.78 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥6.39 | CN¥7.77 +21.6% | 9.6% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥6.29 | CN¥7.77 +23.6% | 9.6% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥5.74 | CN¥7.89 +37.5% | 11.3% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥5.69 | CN¥7.89 +38.7% | 11.3% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥5.89 | CN¥7.55 +28.2% | 11.5% | CN¥8.78 | CN¥6.87 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥6.04 | CN¥7.55 +25.0% | 11.5% | CN¥8.78 | CN¥6.87 | CN¥7.43 | 3 |
Sep ’24 | CN¥5.86 | CN¥8.05 +37.3% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.60 | 3 |
Aug ’24 | CN¥5.88 | CN¥8.05 +36.8% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.59 | 3 |
Jul ’24 | CN¥5.45 | CN¥8.05 +47.6% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.98 | 3 |
Jun ’24 | CN¥5.83 | CN¥8.05 +38.0% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥7.90 | 3 |
May ’24 | CN¥5.91 | CN¥8.00 +35.4% | 18.8% | CN¥10.13 | CN¥6.87 | CN¥6.76 | 3 |
Apr ’24 | CN¥5.76 | CN¥8.52 +47.9% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.93 | 2 |
Mar ’24 | CN¥5.91 | CN¥8.52 +44.2% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.39 | 2 |
Feb ’24 | CN¥5.93 | CN¥8.52 +43.7% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.29 | 2 |
Oct ’23 | CN¥5.31 | CN¥7.65 +44.0% | 13.0% | CN¥8.64 | CN¥6.65 | CN¥6.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.