Shanghai Rural Commercial Bank Valutazione

601825 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601825 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601825 ( CN¥6.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601825 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601825?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601825. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601825 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601825 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥76.19b

601825 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601825 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601825 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.3x
000617 CNPC Capital	26.2x	10.5%	CN¥102.9b
600015 Hua Xia Bank	4.6x	4.7%	CN¥113.8b
601229 Bank of Shanghai	5.1x	4.6%	CN¥111.7b
601169 Bank of Beijing	5.3x	8.5%	CN¥121.4b
601825 Shanghai Rural Commercial Bank	6.2x	4.9%	CN¥76.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601825 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601825's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601825 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601825's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601825 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.2x
Rapporto equo PE	5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601825 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601825 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.90	CN¥8.71 +10.3%	8.2%	CN¥9.42	CN¥8.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.43	CN¥8.08 +8.7%	1.0%	CN¥8.16	CN¥8.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.60	CN¥8.08 +22.4%	1.0%	CN¥8.16	CN¥8.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥6.59	CN¥8.40 +27.5%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥6.98	CN¥8.40 +20.3%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥7.90	CN¥8.40 +6.3%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
May ’25	CN¥6.76	CN¥8.40 +24.3%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥6.93	CN¥8.16 +17.7%	7.6%	CN¥8.78	CN¥7.54	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.39	CN¥7.77 +21.6%	9.6%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥6.29	CN¥7.77 +23.6%	9.6%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.74	CN¥7.89 +37.5%	11.3%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥5.69	CN¥7.89 +38.7%	11.3%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.89	CN¥7.55 +28.2%	11.5%	CN¥8.78	CN¥6.87	n/a	3
Oct ’24	CN¥6.04	CN¥7.55 +25.0%	11.5%	CN¥8.78	CN¥6.87	CN¥7.43	3
Sep ’24	CN¥5.86	CN¥8.05 +37.3%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥6.60	3
Aug ’24	CN¥5.88	CN¥8.05 +36.8%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥6.59	3
Jul ’24	CN¥5.45	CN¥8.05 +47.6%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥6.98	3
Jun ’24	CN¥5.83	CN¥8.05 +38.0%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥7.90	3
May ’24	CN¥5.91	CN¥8.00 +35.4%	18.8%	CN¥10.13	CN¥6.87	CN¥6.76	3
Apr ’24	CN¥5.76	CN¥8.52 +47.9%	18.9%	CN¥10.13	CN¥6.91	CN¥6.93	2
Mar ’24	CN¥5.91	CN¥8.52 +44.2%	18.9%	CN¥10.13	CN¥6.91	CN¥6.39	2
Feb ’24	CN¥5.93	CN¥8.52 +43.7%	18.9%	CN¥10.13	CN¥6.91	CN¥6.29	2
Oct ’23	CN¥5.31	CN¥7.65 +44.0%	13.0%	CN¥8.64	CN¥6.65	CN¥6.04	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.