China Everbright Bank Company Limited

XSSC:601818 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥195.9b

China Everbright Bank Valutazione

601818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601818 ( CN¥3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥4.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601818 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601818?

Metrica chiave: Poiché 601818 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601818. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601818 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601818 su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniCN¥31.89b
Cap. di mercatoCN¥195.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601818 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601818 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.8x
000001 Ping An Bank
5x5.7%CN¥217.0b
600016 China Minsheng Banking
6x7.5%CN¥161.8b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.1x10.0%CN¥273.9b
601229 Bank of Shanghai
5.3x5.0%CN¥115.6b
601818 China Everbright Bank
6.6x11.2%CN¥195.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601818 6.6xMedia del settore 5.7xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601818 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601818 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥3.54
CN¥3.26
-7.8%
19.5%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.26
-5.4%
18.7%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.24
-9.9%
19.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.20
+4.6%
19.6%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Jan ’24CN¥3.07
CN¥3.23
+5.2%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9013
Dec ’23CN¥2.98
CN¥3.23
+8.3%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9114
Nov ’23CN¥2.75
CN¥3.23
+17.4%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.59

7D

-3.2%

1Y

11.5%

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.25

7D

-2.6%

1Y

26.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.46

7D

-2.3%

1Y

34.2%