China Everbright Bank Company Limited

XSSC:601818 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥230.9b

China Everbright Bank Valutazione

601818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.64
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601818 ( CN¥4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601818 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601818?

Metrica chiave: Poiché 601818 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601818. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601818 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601818 su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniCN¥35.41b
Cap. di mercatoCN¥230.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601818 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601818 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
000001 Ping An Bank
5.8x5.34%CN¥224.1b
600016 China Minsheng Banking
6.7x7.87%CN¥179.2b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
9.3x11.67%CN¥364.8b
601229 Bank of Shanghai
6.7x4.22%CN¥159.5b
601818 China Everbright Bank
6.8x7.34%CN¥230.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601818 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601818 6.8xMedia del settore 6.5xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601818 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601818 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥4.05
CN¥3.87
-4.42%
21.07%CN¥4.89CN¥2.30n/a9
May ’26CN¥3.78
CN¥3.80
+0.47%
19.69%CN¥4.75CN¥2.30n/a9
Apr ’26CN¥3.74
CN¥3.80
+1.66%
17.37%CN¥4.75CN¥2.60n/a10
Mar ’26CN¥3.76
CN¥3.51
-6.75%
17.72%CN¥4.58CN¥2.60n/a11
Feb ’26CN¥3.87
CN¥3.40
-12.27%
23.03%CN¥4.58CN¥1.80n/a10
Jan ’26CN¥3.87
CN¥3.33
-13.90%
21.68%CN¥4.23CN¥1.80n/a10
Dec ’25CN¥3.60
CN¥3.32
-7.90%
20.83%CN¥4.23CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.24
-6.14%
19.06%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.22
-10.63%
19.39%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.17
+3.74%
19.99%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.09%
20.18%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.63%
21.30%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.18%
21.58%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+2.99%
21.81%CN¥4.21CN¥1.70CN¥3.7812
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.92%
20.71%CN¥4.21CN¥1.70CN¥3.7413
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.80%
19.37%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.7614
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.56%
18.96%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.8715
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.08%
19.24%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.8715
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.26%
18.67%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.6015
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.54%
18.66%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.89%
17.71%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.09%
16.70%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.35%
16.57%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.42%
18.61%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.14%
18.23%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.28%
19.08%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥3.87
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Everbright Bank Company Limited è coperta da 41 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Shanshan LiBOCI Research Ltd.