Industrial Bank Valutazione
601166 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601166 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601166 ( CN¥18.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601166 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601166?
Metrica chiave: Poiché 601166 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601166 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | CN¥70.95b |
| Cap. di mercato | CN¥384.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601166 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7.5x | 8.9% | CN¥288.5b |
000001 Ping An Bank | 5.2x | 5.6% | CN¥228.0b |
601818 China Everbright Bank | 6.7x | 11.2% | CN¥199.5b |
600016 China Minsheng Banking | 6.2x | 7.5% | CN¥167.4b |
601166 Industrial Bank | 5.4x | 6.5% | CN¥384.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601166 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601166's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601166 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601166's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601166 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.51 | CN¥19.53 +5.5% | 11.8% | CN¥23.71 | CN¥15.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥18.29 | CN¥19.50 +6.6% | 11.4% | CN¥23.71 | CN¥15.60 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥19.27 | CN¥19.18 -0.5% | 11.1% | CN¥22.20 | CN¥15.70 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥16.51 | CN¥19.12 +15.8% | 12.8% | CN¥22.50 | CN¥15.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥16.64 | CN¥18.83 +13.2% | 12.3% | CN¥22.50 | CN¥15.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥17.75 | CN¥18.66 +5.2% | 12.4% | CN¥22.50 | CN¥15.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥17.89 | CN¥18.13 +1.3% | 15.2% | CN¥22.50 | CN¥11.27 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥16.85 | CN¥17.55 +4.1% | 16.5% | CN¥22.50 | CN¥11.27 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥15.83 | CN¥17.81 +12.5% | 18.9% | CN¥22.50 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥16.58 | CN¥17.77 +7.2% | 18.2% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥15.71 | CN¥17.77 +13.1% | 18.2% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥16.21 | CN¥17.97 +10.9% | 18.0% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥14.61 | CN¥18.40 +25.9% | 17.1% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥15.11 | CN¥18.93 +25.3% | 16.8% | CN¥22.50 | CN¥11.00 | CN¥18.29 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥16.29 | CN¥20.60 +26.5% | 18.4% | CN¥29.22 | CN¥11.51 | CN¥19.27 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥15.94 | CN¥21.04 +32.0% | 18.8% | CN¥29.22 | CN¥11.51 | CN¥16.51 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥16.63 | CN¥21.39 +28.6% | 18.6% | CN¥29.22 | CN¥12.09 | CN¥16.64 | 17 |
| Jul ’24 | CN¥15.65 | CN¥21.78 +39.2% | 15.4% | CN¥29.22 | CN¥17.00 | CN¥17.75 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥16.55 | CN¥22.20 +34.2% | 13.1% | CN¥29.22 | CN¥18.00 | CN¥17.89 | 16 |
| May ’24 | CN¥17.22 | CN¥22.43 +30.3% | 13.0% | CN¥29.22 | CN¥18.00 | CN¥16.85 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥16.89 | CN¥22.79 +34.9% | 11.0% | CN¥28.68 | CN¥18.00 | CN¥15.83 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥17.16 | CN¥22.99 +34.0% | 10.9% | CN¥28.68 | CN¥19.00 | CN¥16.58 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥17.50 | CN¥23.01 +31.5% | 11.1% | CN¥28.98 | CN¥19.00 | CN¥15.71 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥17.59 | CN¥22.52 +28.0% | 12.4% | CN¥28.98 | CN¥16.50 | CN¥16.21 | 15 |
| Dec ’23 | CN¥17.53 | CN¥22.55 +28.7% | 12.2% | CN¥28.98 | CN¥16.50 | CN¥14.61 | 15 |
| Nov ’23 | CN¥15.42 | CN¥23.17 +50.3% | 15.8% | CN¥30.32 | CN¥16.50 | CN¥15.11 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hua Xia Bank
CN¥118.4b
Provides commercial banking services in China and Hong Kong.
600015
CN¥7.44
7D
4.5%
1Y
33.1%
Chongqing Rural Commercial Bank
HK$64.0b
Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.
601077
HK$5.59
7D
2.2%
1Y
39.4%
Agricultural Bank of China
HK$1.8t
Provides banking products and services.
601288
HK$4.80
7D
2.3%
1Y
31.5%