Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd Valutazione

605319 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605319 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605319 ( CN¥21.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605319 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605319?

Metrica chiave: Poiché 605319 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605319. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605319 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605319 su PE?
Rapporto PE	14.8x
Guadagni	CN¥361.03m
Cap. di mercato	CN¥5.35b

605319 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605319 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605319 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.1x
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd	30.9x	26.6%	CN¥5.3b
301607 Zhejiang EV-TechLtd	51.7x	n/a	CN¥4.3b
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology	32.5x	n/a	CN¥4.9b
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech	37.3x	n/a	CN¥5.3b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd	14.8x	16.1%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605319's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605319's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605319 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 605319 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605319 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥21.70	CN¥23.78 +9.6%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Nov ’25	CN¥17.77	CN¥23.78 +33.8%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Oct ’25	CN¥19.31	CN¥23.78 +23.1%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.94	CN¥23.78 +49.2%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Aug ’25	CN¥16.85	CN¥27.22 +61.5%	8.8%	CN¥29.70	CN¥23.96	n/a	3
Jul ’25	CN¥17.85	CN¥27.89 +56.2%	10.0%	CN¥30.00	CN¥23.96	n/a	3
Jun ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
May ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Apr ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Mar ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Feb ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Jan ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%