KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.

XSSC:603786 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥22.3b

KEBODA TECHNOLOGY Valutazione

603786 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603786 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603786 ( CN¥55.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603786 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603786?

Metrica chiave: Poiché 603786 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603786. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603786 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603786 su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniCN¥760.32m
Cap. di mercatoCN¥22.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603786 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603786 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
23.5x19.9%CN¥22.6b
300432 Fulin Precision
113.3x66.7%CN¥18.4b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
23.8x28.4%CN¥22.0b
002850 Shenzhen Kedali Industry
20.5x15.7%CN¥28.6b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
29.3x26.3%CN¥22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603786 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603786's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603786 29.3xMedia del settore 30.1xNo. of Companies25PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603786 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603786's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603786 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603786 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603786 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥55.54
CN¥78.76
+41.8%
8.1%CN¥86.49CN¥70.30n/a5
Nov ’25CN¥57.06
CN¥75.10
+31.6%
16.7%CN¥86.49CN¥51.99n/a5
Oct ’25CN¥61.27
CN¥65.40
+6.7%
16.0%CN¥83.00CN¥51.99n/a5
Sep ’25CN¥44.73
CN¥71.50
+59.8%
14.7%CN¥83.00CN¥60.40n/a4
Aug ’25CN¥49.85
CN¥86.39
+73.3%
5.1%CN¥92.00CN¥81.00n/a4
Jul ’25CN¥63.68
CN¥85.91
+34.9%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Jun ’25CN¥69.58
CN¥85.91
+23.5%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
May ’25CN¥72.55
CN¥85.91
+18.4%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Apr ’25CN¥62.60
CN¥82.39
+31.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Mar ’25CN¥66.10
CN¥82.39
+24.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Feb ’25CN¥53.93
CN¥82.39
+52.8%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Jan ’25CN¥71.36
CN¥80.05
+12.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Dec ’24CN¥73.58
CN¥80.05
+8.8%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Nov ’24CN¥70.10
CN¥80.05
+14.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00CN¥57.065
Oct ’24CN¥73.19
CN¥79.92
+9.2%
13.5%CN¥91.48CN¥63.00CN¥61.275
Sep ’24CN¥79.00
CN¥75.93
-3.9%
20.6%CN¥98.55CN¥57.00CN¥44.735
Aug ’24CN¥78.70
CN¥69.57
-11.6%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥49.856
Jul ’24CN¥65.70
CN¥69.57
+5.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥63.686
Jun ’24CN¥53.15
CN¥69.57
+30.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥69.586
May ’24CN¥53.54
CN¥70.39
+31.5%
10.9%CN¥80.41CN¥57.00CN¥72.556
Apr ’24CN¥58.59
CN¥77.34
+32.0%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥62.605
Mar ’24CN¥64.73
CN¥77.34
+19.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥66.105
Feb ’24CN¥68.22
CN¥77.34
+13.4%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥53.935
Jan ’24CN¥65.83
CN¥77.34
+17.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥71.365
Dec ’23CN¥69.50
CN¥75.43
+8.5%
11.3%CN¥89.20CN¥66.00CN¥73.584
Nov ’23CN¥61.11
CN¥68.28
+11.7%
10.1%CN¥74.90CN¥58.00CN¥70.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

7D

2.6%

1Y

-33.6%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%