Bethel Automotive Safety Systems Valutazione
603596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603596 ( CN¥50.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥170.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603596 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603596?
Metrica chiave: Poiché 603596 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603596 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Utili | CN¥1.27b |
| Cap. di mercato | CN¥30.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603596 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
002850 Shenzhen Kedali Industry | 21.2x | 16.68% | CN¥32.8b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 22.9x | 23.20% | CN¥34.1b |
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd | 22.7x | 25.31% | CN¥22.4b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 29.2x | 25.08% | CN¥22.2b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 24.2x | 22.95% | CN¥30.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603596 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥50.84 | CN¥70.21 +38.10% | 5.26% | CN¥79.00 | CN¥66.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CN¥50.66 | CN¥70.63 +39.42% | 5.21% | CN¥79.00 | CN¥66.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CN¥54.73 | CN¥69.74 +27.42% | 6.42% | CN¥79.00 | CN¥61.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥57.62 | CN¥69.39 +20.42% | 6.71% | CN¥79.00 | CN¥61.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥61.39 | CN¥65.60 +6.86% | 9.16% | CN¥75.00 | CN¥56.03 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥57.50 | CN¥65.34 +13.63% | 9.69% | CN¥75.00 | CN¥56.03 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥45.71 | CN¥63.96 +39.92% | 8.64% | CN¥74.00 | CN¥56.03 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥44.59 | CN¥63.96 +43.44% | 8.64% | CN¥74.00 | CN¥56.03 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥43.41 | CN¥62.29 +43.48% | 6.42% | CN¥67.00 | CN¥56.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥47.23 | CN¥61.94 +31.15% | 6.94% | CN¥67.00 | CN¥56.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥48.92 | CN¥52.39 +7.10% | 10.20% | CN¥60.85 | CN¥45.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥37.20 | CN¥51.57 +38.62% | 9.76% | CN¥58.57 | CN¥45.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥40.55 | CN¥59.49 +46.71% | 14.50% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥38.50 | CN¥59.46 +54.44% | 13.24% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | CN¥50.66 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥35.87 | CN¥59.46 +65.76% | 13.24% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | CN¥54.73 | 6 |
| May ’25 | CN¥41.09 | CN¥60.22 +46.55% | 12.99% | CN¥75.71 | CN¥51.43 | CN¥57.62 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥40.06 | CN¥63.67 +58.95% | 13.59% | CN¥75.71 | CN¥51.43 | CN¥61.39 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥44.23 | CN¥65.67 +48.48% | 12.69% | CN¥75.71 | CN¥51.88 | CN¥57.50 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥37.58 | CN¥65.67 +74.75% | 12.69% | CN¥75.71 | CN¥51.88 | CN¥45.71 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥49.50 | CN¥68.50 +38.38% | 10.03% | CN¥76.43 | CN¥59.29 | CN¥44.59 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥56.39 | CN¥68.48 +21.43% | 11.21% | CN¥76.43 | CN¥59.29 | CN¥43.41 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥53.71 | CN¥68.66 +27.82% | 10.88% | CN¥76.43 | CN¥60.00 | CN¥47.23 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥52.50 | CN¥68.28 +30.06% | 11.26% | CN¥76.05 | CN¥58.21 | CN¥48.92 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥54.15 | CN¥67.14 +23.99% | 11.26% | CN¥76.05 | CN¥58.21 | CN¥37.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥62.66 | CN¥65.80 +5.01% | 12.29% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥40.55 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥56.61 | CN¥65.80 +16.23% | 12.29% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥38.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jingtao Li | Citic Securities Co., Ltd. |