Ningbo Xusheng Group Valutazione
603305 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603305 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603305 ( CN¥13.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603305 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603305?
Metrica chiave: Poiché 603305 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603305 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Utili | CN¥354.72m |
| Cap. di mercato | CN¥12.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603305 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.3x | ||
603009 Shanghai Beite Technology | 169.7x | 42.12% | CN¥13.2b |
600480 Ling Yun Industrial | 21.7x | 16.61% | CN¥14.1b |
688612 Shenzhen VMAX New Energy | 30.3x | 30.37% | CN¥11.7b |
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing | 71.4x | n/a | CN¥13.5b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 35.3x | 21.68% | CN¥12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603305's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603305 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603305's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603305 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.13 | CN¥14.59 +11.11% | 15.24% | CN¥18.30 | CN¥12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CN¥12.92 | CN¥14.59 +12.91% | 15.24% | CN¥18.30 | CN¥12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥12.22 | CN¥14.73 +20.56% | 27.50% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥12.88 | CN¥14.73 +14.39% | 27.50% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥13.67 | CN¥14.07 +2.93% | 28.09% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥15.86 | CN¥14.07 -11.29% | 28.09% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥15.96 | CN¥13.73 -13.96% | 30.30% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥13.15 | CN¥13.90 +5.67% | 31.00% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥14.53 | CN¥13.90 -4.37% | 31.00% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥13.00 | CN¥13.90 +6.88% | 31.00% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥10.96 | CN¥14.13 +28.95% | 28.27% | CN¥21.00 | CN¥9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥8.98 | CN¥16.28 +81.29% | 19.76% | CN¥21.00 | CN¥9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥9.98 | CN¥17.76 +77.96% | 20.22% | CN¥24.20 | CN¥11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥10.52 | CN¥17.76 +68.82% | 20.22% | CN¥24.20 | CN¥11.00 | CN¥12.92 | 8 |
| Jun ’25 | CN¥12.90 | CN¥17.76 +37.67% | 20.22% | CN¥24.20 | CN¥11.00 | CN¥12.22 | 8 |
| May ’25 | CN¥13.75 | CN¥18.81 +36.83% | 23.80% | CN¥25.00 | CN¥11.00 | CN¥12.88 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥14.39 | CN¥24.59 +70.89% | 23.97% | CN¥33.00 | CN¥17.00 | CN¥13.67 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥15.34 | CN¥26.02 +69.64% | 20.15% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | CN¥15.86 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥13.47 | CN¥26.02 +93.19% | 20.15% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | CN¥15.96 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥19.73 | CN¥26.36 +33.59% | 18.86% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | CN¥13.15 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥20.55 | CN¥26.36 +28.26% | 18.86% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | CN¥14.53 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥18.15 | CN¥26.36 +45.22% | 18.86% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | CN¥13.00 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥23.49 | CN¥32.43 +38.07% | 14.56% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | CN¥10.96 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥22.83 | CN¥31.96 +39.98% | 13.64% | CN¥38.00 | CN¥24.00 | CN¥8.98 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥25.20 | CN¥34.14 +35.48% | 17.46% | CN¥43.00 | CN¥24.00 | CN¥9.98 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥27.87 | CN¥34.14 +22.50% | 17.46% | CN¥43.00 | CN¥24.00 | CN¥10.52 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/13 00:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/11 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ningbo Xusheng Group Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Jingtao Li | Citic Securities Co., Ltd. |