Huada Automotive TechnologyLtd Valutazione
603358 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603358 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603358 ( CN¥30.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603358 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603358?
Metrica chiave: Poiché 603358 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603358 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.8x |
| Guadagni | CN¥262.70m |
| Cap. di mercato | CN¥13.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603358 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58x | ||
002265 Jianshe Industry Group (Yunnan) | 41.1x | n/a | CN¥11.7b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 28.3x | 23.3% | CN¥13.4b |
600114 NBTM New Materials Group | 26.5x | 25.4% | CN¥9.8b |
603009 Shanghai Beite Technology | 135.8x | 36.7% | CN¥11.3b |
603358 Huada Automotive TechnologyLtd | 50.8x | 41.9% | CN¥13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603358's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603358 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603358's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.8x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603358 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥30.38 | CN¥34.62 +13.9% | 41.4% | CN¥48.95 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥30.58 | CN¥34.62 +13.2% | 41.4% | CN¥48.95 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥33.29 | CN¥28.14 -15.5% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥29.26 | CN¥28.14 -3.8% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥30.25 | CN¥28.14 -7.0% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥29.00 | CN¥28.14 -3.0% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥29.25 | CN¥28.14 -3.8% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%