Shanghai Baolong Automotive Valutazione
603197 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603197 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603197 ( CN¥36.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603197 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603197?
Metrica chiave: Poiché 603197 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603197 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | CN¥329.75m |
| Cap. di mercato | CN¥7.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603197 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
605133 Jiangsu Rongtai Industry | 53.7x | 30.78% | CN¥9.1b |
002536 Feilong Auto Components | 24.7x | 21.65% | CN¥8.2b |
002970 Streamax Technology | 24.5x | 28.82% | CN¥8.3b |
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd | 20x | 14.54% | CN¥7.9b |
603197 Shanghai Baolong Automotive | 23.8x | 29.02% | CN¥7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603197 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603197's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603197 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603197's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603197 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥36.63 | CN¥48.17 +31.49% | 7.46% | CN¥54.30 | CN¥43.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥37.80 | CN¥49.79 +31.72% | 9.82% | CN¥57.90 | CN¥43.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥37.41 | CN¥50.19 +34.16% | 9.84% | CN¥57.90 | CN¥43.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥44.00 | CN¥51.84 +17.82% | 9.90% | CN¥57.90 | CN¥43.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥48.63 | CN¥51.35 +5.59% | 10.70% | CN¥57.90 | CN¥43.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥35.39 | CN¥49.65 +40.31% | 9.86% | CN¥57.90 | CN¥43.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥37.75 | CN¥49.65 +31.53% | 9.86% | CN¥57.90 | CN¥43.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥39.06 | CN¥49.65 +27.12% | 9.86% | CN¥57.90 | CN¥43.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥38.30 | CN¥46.07 +20.29% | 11.92% | CN¥51.77 | CN¥37.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥39.28 | CN¥41.09 +4.60% | 9.40% | CN¥47.42 | CN¥37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥29.80 | CN¥43.97 +47.56% | 12.92% | CN¥52.00 | CN¥39.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥31.79 | CN¥60.09 +89.03% | 9.69% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥31.60 | CN¥60.09 +90.17% | 9.69% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥39.51 | CN¥60.09 +52.10% | 9.69% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | CN¥37.80 | 3 |
| May ’25 | CN¥40.98 | CN¥60.09 +46.64% | 9.69% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | CN¥37.41 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥46.98 | CN¥64.96 +38.26% | 22.61% | CN¥82.00 | CN¥49.00 | CN¥44.00 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥48.49 | CN¥64.96 +33.96% | 22.61% | CN¥82.00 | CN¥49.00 | CN¥48.63 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥41.87 | CN¥68.96 +64.69% | 16.91% | CN¥82.00 | CN¥51.82 | CN¥35.39 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥56.40 | CN¥75.73 +34.27% | 8.51% | CN¥82.00 | CN¥65.00 | CN¥37.75 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥58.35 | CN¥75.73 +29.78% | 8.51% | CN¥82.00 | CN¥65.00 | CN¥39.06 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥66.15 | CN¥71.73 +8.43% | 8.86% | CN¥78.91 | CN¥64.00 | CN¥38.30 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥62.81 | CN¥67.72 +7.82% | 4.16% | CN¥71.88 | CN¥64.00 | CN¥39.28 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥57.09 | CN¥67.88 +18.90% | 4.19% | CN¥71.88 | CN¥64.00 | CN¥29.80 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥55.95 | CN¥59.50 +6.34% | 7.56% | CN¥64.00 | CN¥55.00 | CN¥31.79 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥54.25 | CN¥55.50 +2.30% | 0.90% | CN¥56.00 | CN¥55.00 | CN¥31.60 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥49.11 | CN¥55.50 +13.01% | 0.90% | CN¥56.00 | CN¥55.00 | CN¥39.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 17:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Baolong Automotive Corporation è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wenzhao Li | Chasing Securities |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Jingtao Li | Citic Securities Co., Ltd. |