Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd Valutazione
605319 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605319 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605319 ( CN¥21.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605319 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605319?
Metrica chiave: Poiché 605319 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605319 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | CN¥361.03m |
| Cap. di mercato | CN¥5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605319 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
002664 Xinzhi Group | 33.2x | 61.0% | CN¥5.2b |
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd | 36.6x | 26.6% | CN¥6.2b |
002510 Tianjin Motor DiesLtd | 66x | n/a | CN¥5.7b |
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech | 39.7x | n/a | CN¥5.7b |
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd | 14.9x | 16.1% | CN¥5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605319's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605319's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.77 | CN¥23.78 +9.2% | 12.9% | CN¥28.00 | CN¥20.84 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥21.88 | CN¥23.78 +8.7% | 12.9% | CN¥28.00 | CN¥20.84 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥17.77 | CN¥23.78 +33.8% | 12.9% | CN¥28.00 | CN¥20.84 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.31 | CN¥23.78 +23.1% | 12.9% | CN¥28.00 | CN¥20.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.94 | CN¥23.78 +49.2% | 12.9% | CN¥28.00 | CN¥20.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.85 | CN¥27.22 +61.5% | 8.8% | CN¥29.70 | CN¥23.96 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.85 | CN¥27.89 +56.2% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥23.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.76 | CN¥29.85 +51.1% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.05 | CN¥29.85 +41.8% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.52 | CN¥29.85 +21.7% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥19.67 | CN¥29.85 +51.8% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.56 | CN¥29.85 +60.8% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥23.02 | CN¥29.85 +29.7% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Min Ji | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yujing Ni | Everbright Securities Co. Ltd. |