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Wencan Group Valutazione

603348 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603348 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603348 ( CN¥21.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥65.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603348 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603348?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603348. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603348 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603348 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥6.42b

603348 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603348 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603348 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.5x
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology	16.3x	n/a	CN¥6.4b
300580 Wuxi Best Precision Machinery	24x	26.0%	CN¥6.7b
002239 Aotecar New Energy Technology	94.4x	n/a	CN¥7.3b
000030 FAWER Automotive Parts Limited	11.4x	n/a	CN¥7.7b
603348 Wencan Group	54.2x	51.4%	CN¥6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603348 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603348's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603348 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603348's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603348 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	54.2x
Rapporto equo PE	45.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603348 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603348 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥20.82	CN¥26.09 +25.3%	22.0%	CN¥37.00	CN¥19.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥24.30	CN¥32.52 +33.8%	18.5%	CN¥38.00	CN¥22.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥28.17	CN¥32.52 +15.4%	18.5%	CN¥38.00	CN¥22.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥30.20	CN¥32.52 +7.7%	18.5%	CN¥38.00	CN¥22.00	n/a	5
May ’25	CN¥30.13	CN¥34.52 +14.6%	24.3%	CN¥47.00	CN¥22.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥28.01	CN¥36.92 +31.8%	31.8%	CN¥53.00	CN¥22.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥29.13	CN¥39.32 +35.0%	24.1%	CN¥53.00	CN¥26.60	n/a	5
Feb ’25	CN¥25.02	CN¥40.10 +60.3%	22.0%	CN¥53.00	CN¥26.60	n/a	6
Jan ’25	CN¥38.80	CN¥45.09 +16.2%	12.8%	CN¥53.00	CN¥34.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥39.49	CN¥45.09 +14.2%	12.8%	CN¥53.00	CN¥34.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥40.09	CN¥44.09 +10.0%	13.3%	CN¥53.00	CN¥34.00	n/a	6
Oct ’24	CN¥40.88	CN¥45.64 +11.6%	12.8%	CN¥53.00	CN¥37.00	n/a	6
Sep ’24	CN¥38.10	CN¥45.64 +19.8%	12.8%	CN¥53.00	CN¥37.00	n/a	6
Aug ’24	CN¥53.85	CN¥47.00 -12.7%	14.1%	CN¥60.00	CN¥42.00	CN¥24.30	5
Jul ’24	CN¥43.81	CN¥56.71 +29.5%	24.3%	CN¥78.00	CN¥43.00	CN¥28.17	6
Jun ’24	CN¥39.89	CN¥55.71 +39.7%	26.8%	CN¥78.00	CN¥37.00	CN¥30.20	6
May ’24	CN¥39.67	CN¥55.71 +40.4%	26.8%	CN¥78.00	CN¥37.00	CN¥30.13	6
Apr ’24	CN¥50.76	CN¥83.55 +64.6%	12.6%	CN¥102.00	CN¥70.28	CN¥28.01	6
Mar ’24	CN¥59.06	CN¥86.04 +45.7%	13.3%	CN¥102.00	CN¥70.28	CN¥29.13	7
Feb ’24	CN¥66.38	CN¥86.04 +29.6%	13.3%	CN¥102.00	CN¥70.28	CN¥25.02	7
Jan ’24	CN¥57.57	CN¥92.86 +61.3%	12.9%	CN¥102.00	CN¥70.28	CN¥38.80	5
Dec ’23	CN¥65.23	CN¥98.50 +51.0%	4.5%	CN¥102.00	CN¥91.00	CN¥39.49	4
Nov ’23	CN¥68.11	CN¥98.50 +44.6%	4.5%	CN¥102.00	CN¥91.00	CN¥40.09	4
Oct ’23	CN¥71.39	CN¥99.67 +39.6%	6.6%	CN¥107.00	CN¥91.00	CN¥40.88	3
Sep ’23	CN¥76.75	CN¥99.67 +29.9%	6.6%	CN¥107.00	CN¥91.00	CN¥38.10	3
Aug ’23	CN¥95.00	CN¥90.83 -4.4%	11.5%	CN¥105.00	CN¥80.00	CN¥53.85	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.