China Automotive Engineering Research Institute Valutazione
601965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601965 (CN¥18.02) is trading below our estimate of fair value (CN¥25.06)
Significativamente al di sotto del valore equo: 601965 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601965?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601965 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥18.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601965 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.5x | ||
000550 Jiangling Motors Corporation | 13.5x | 9.0% | CN¥16.8b |
600166 Beiqi Foton MotorLtd | 38.2x | 51.9% | CN¥21.1b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 144.1x | 28.6% | CN¥85.4b |
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology | 22.1x | n/a | CN¥4.0b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 19.4x | 18.5% | CN¥18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601965 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the peer average (54.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601965 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the Asian Auto industry average (16.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601965 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.02 | CN¥24.10 +33.7% | 3.7% | CN¥25.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.11 | CN¥22.65 +18.5% | 10.4% | CN¥25.00 | CN¥20.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.47 | CN¥22.65 +37.5% | 10.4% | CN¥25.00 | CN¥20.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.53 | CN¥24.70 +40.9% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥16.97 | CN¥24.70 +45.6% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.28 | CN¥24.70 +28.1% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥20.54 | CN¥23.35 +13.7% | 4.5% | CN¥24.40 | CN¥22.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥20.07 | CN¥23.45 +16.8% | 4.9% | CN¥24.60 | CN¥22.30 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | CN¥19.60 | CN¥21.55 +9.9% | 0.2% | CN¥21.60 | CN¥21.50 | CN¥18.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.