Guangzhou Automobile Group Valutazione
601238 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601238 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601238 ( CN¥9.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601238 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601238?
Metrica chiave: Poiché 601238 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601238 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CN¥106.27b |
| Cap. di mercato | CN¥79.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.7x |
| Rapporto PEG | 25.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601238 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 1.9x | 20.0% | CN¥83.9b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 0.9x | 13.5% | CN¥120.2b |
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd | 3x | 32.4% | CN¥45.0b |
601777 Lifan Technology(Group)Co.Ltd | 4.3x | n/a | CN¥31.5b |
601238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.1% | CN¥84.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 601238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601238's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 13.7% | |
601238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.1% | US$10.87b |
600104 SAIC Motor | 0.3x | 2.5% | US$29.51b |
200054 Chongqing Jianshe Vehicle System | 0.3x | n/a | US$18.67m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 24.9% | |
601238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 33.7% | US$10.87b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 601238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601238's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 601238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 04:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. è coperta da 58 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |