Foryou Valutazione
002906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002906 ( CN¥34.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥101.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002906 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002906?
Metrica chiave: Poiché 002906 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002906 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | CN¥632.00m |
| Cap. di mercato | CN¥17.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002906 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
688208 Autel Intelligent Technology | 43.9x | 28.9% | CN¥19.9b |
600933 IKD | 17.5x | 19.1% | CN¥18.5b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 24.4x | 25.9% | CN¥18.8b |
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd | 32.1x | 30.9% | CN¥16.5b |
002906 Foryou | 28.3x | 18.9% | CN¥17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002906's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002906's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥34.10 | CN¥41.31 +21.1% | 16.5% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥29.65 | CN¥41.31 +39.3% | 16.5% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥30.75 | CN¥41.31 +34.3% | 16.5% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥30.74 | CN¥41.31 +34.4% | 16.5% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥29.04 | CN¥41.31 +42.3% | 17.3% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥30.30 | CN¥36.87 +21.7% | 17.0% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥23.88 | CN¥36.97 +54.8% | 16.7% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥26.36 | CN¥37.92 +43.9% | 15.7% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥26.76 | CN¥37.98 +41.9% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥27.41 | CN¥37.98 +38.6% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥31.21 | CN¥37.21 +19.2% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥28.14 | CN¥37.43 +33.0% | 19.0% | CN¥50.00 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥25.62 | CN¥39.92 +55.8% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥22.02 | CN¥39.92 +81.3% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥29.65 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥35.25 | CN¥39.92 +13.2% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥30.75 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥34.50 | CN¥39.92 +15.7% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥30.74 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥33.36 | CN¥38.91 +16.6% | 14.7% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥29.04 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥31.47 | CN¥37.37 +18.8% | 17.2% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥30.30 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥29.60 | CN¥37.44 +26.5% | 19.3% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | CN¥23.88 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥34.09 | CN¥39.41 +15.6% | 18.1% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | CN¥26.36 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥34.19 | CN¥39.91 +16.7% | 16.4% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | CN¥26.76 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥26.44 | CN¥39.91 +51.0% | 16.4% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | CN¥27.41 | 8 |
| May ’24 | CN¥28.32 | CN¥41.92 +48.0% | 20.0% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥31.21 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥33.36 | CN¥45.90 +37.6% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥28.14 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥36.10 | CN¥45.90 +27.1% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥25.62 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥40.01 | CN¥45.90 +14.7% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥22.02 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 22:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Foryou Corporation è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Shiwen Li | China International Capital Corporation Limited |
| Jingtao Li | Citic Securities Co., Ltd. |