Shenzhen Kedali Industry Valutazione
002850 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002850 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002850 ( CN¥142.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥496.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002850 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002850?
Metrica chiave: Poiché 002850 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002850 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | CN¥1.42b |
| Cap. di mercato | CN¥38.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002850 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 34.8x | 25.3% | CN¥37.4b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 39.3x | 25.9% | CN¥29.9b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 27.7x | 25.9% | CN¥36.0b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 33.7x | 20.3% | CN¥32.6b |
002850 Shenzhen Kedali Industry | 27.3x | 15.4% | CN¥38.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002850's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002850's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002850 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥142.90 | CN¥126.25 -11.7% | 15.0% | CN¥160.46 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥109.40 | CN¥126.25 +15.4% | 15.0% | CN¥160.46 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥97.68 | CN¥126.25 +29.2% | 15.0% | CN¥160.46 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥106.82 | CN¥126.03 +18.0% | 15.1% | CN¥160.46 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥100.30 | CN¥121.72 +21.4% | 12.8% | CN¥152.75 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥97.15 | CN¥108.35 +11.5% | 9.7% | CN¥124.00 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥73.81 | CN¥108.35 +46.8% | 9.7% | CN¥124.00 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥76.40 | CN¥112.91 +47.8% | 10.5% | CN¥130.22 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥76.49 | CN¥113.66 +48.6% | 9.3% | CN¥130.22 | CN¥98.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥92.63 | CN¥113.66 +22.7% | 9.3% | CN¥130.22 | CN¥98.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥95.32 | CN¥110.60 +16.0% | 8.6% | CN¥130.23 | CN¥98.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥90.22 | CN¥102.84 +14.0% | 12.4% | CN¥120.00 | CN¥82.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥73.30 | CN¥111.00 +51.4% | 13.7% | CN¥129.00 | CN¥82.71 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥64.50 | CN¥111.00 +72.1% | 13.7% | CN¥129.00 | CN¥82.71 | CN¥109.40 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥84.46 | CN¥120.31 +42.4% | 20.6% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | CN¥97.68 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥87.78 | CN¥125.03 +42.4% | 21.9% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | CN¥106.82 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥92.09 | CN¥136.10 +47.8% | 21.0% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | CN¥100.30 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥96.18 | CN¥154.75 +60.9% | 11.1% | CN¥190.00 | CN¥129.00 | CN¥97.15 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥115.51 | CN¥154.75 +34.0% | 11.1% | CN¥190.00 | CN¥129.00 | CN¥73.81 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥126.00 | CN¥167.02 +32.6% | 7.4% | CN¥190.00 | CN¥154.50 | CN¥76.40 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥132.25 | CN¥167.02 +26.3% | 7.4% | CN¥190.00 | CN¥154.50 | CN¥76.49 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥127.15 | CN¥161.86 +27.3% | 10.0% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥92.63 | 6 |
| May ’24 | CN¥137.00 | CN¥161.86 +18.1% | 10.0% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥95.32 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥129.29 | CN¥161.77 +25.1% | 10.6% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥90.22 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥122.60 | CN¥161.77 +32.0% | 10.6% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥73.30 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥149.40 | CN¥159.97 +7.1% | 8.9% | CN¥181.00 | CN¥136.06 | CN¥64.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 04:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Jie Lo | BofA Global Research |
| Ce Zhou | Chasing Securities |
| Xin Yang | Chasing Securities |