Shenzhen Kedali Industry Valutazione

002850 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002850 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002850 ( CN¥104.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥479.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002850 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002850?

Metrica chiave: Poiché 002850 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002850. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002850 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002850 su PE?
Rapporto PE	19.9x
Guadagni	CN¥1.42b
Cap. di mercato	CN¥28.32b

002850 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002850 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002850 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.3x
603596 Bethel Automotive Safety Systems	25.7x	25.4%	CN¥27.6b
603786 KEBODA TECHNOLOGY	30x	26.3%	CN¥22.8b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd	25.1x	28.4%	CN¥23.3b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd	24.6x	19.9%	CN¥23.7b
002850 Shenzhen Kedali Industry	19.9x	16.4%	CN¥28.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002850's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002850's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002850 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.9x
Rapporto equo PE	19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002850 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002850 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥104.56	CN¥126.03 +20.5%	15.1%	CN¥160.46	CN¥92.03	n/a	9
Nov ’25	CN¥100.30	CN¥121.72 +21.4%	12.8%	CN¥152.75	CN¥92.03	n/a	8
Oct ’25	CN¥97.15	CN¥108.35 +11.5%	9.7%	CN¥124.00	CN¥92.03	n/a	8
Sep ’25	CN¥73.81	CN¥108.35 +46.8%	9.7%	CN¥124.00	CN¥92.03	n/a	8
Aug ’25	CN¥76.40	CN¥112.91 +47.8%	10.5%	CN¥130.22	CN¥92.03	n/a	8
Jul ’25	CN¥76.49	CN¥113.66 +48.6%	9.3%	CN¥130.22	CN¥98.10	n/a	8
Jun ’25	CN¥92.63	CN¥113.66 +22.7%	9.3%	CN¥130.22	CN¥98.10	n/a	8
May ’25	CN¥95.32	CN¥110.60 +16.0%	8.6%	CN¥130.23	CN¥98.10	n/a	8
Apr ’25	CN¥90.22	CN¥102.84 +14.0%	12.4%	CN¥120.00	CN¥82.71	n/a	6
Mar ’25	CN¥73.30	CN¥111.00 +51.4%	13.7%	CN¥129.00	CN¥82.71	n/a	7
Feb ’25	CN¥64.50	CN¥111.00 +72.1%	13.7%	CN¥129.00	CN¥82.71	n/a	7
Jan ’25	CN¥84.46	CN¥120.31 +42.4%	20.6%	CN¥172.00	CN¥90.89	n/a	7
Dec ’24	CN¥87.78	CN¥125.03 +42.4%	21.9%	CN¥172.00	CN¥90.89	n/a	7
Nov ’24	CN¥92.09	CN¥136.10 +47.8%	21.0%	CN¥172.00	CN¥90.89	CN¥100.30	8
Oct ’24	CN¥96.18	CN¥154.75 +60.9%	11.1%	CN¥190.00	CN¥129.00	CN¥97.15	8
Sep ’24	CN¥115.51	CN¥154.75 +34.0%	11.1%	CN¥190.00	CN¥129.00	CN¥73.81	8
Aug ’24	CN¥126.00	CN¥167.02 +32.6%	7.4%	CN¥190.00	CN¥154.50	CN¥76.40	5
Jul ’24	CN¥132.25	CN¥167.02 +26.3%	7.4%	CN¥190.00	CN¥154.50	CN¥76.49	5
Jun ’24	CN¥127.15	CN¥161.86 +27.3%	10.0%	CN¥190.00	CN¥136.06	CN¥92.63	6
May ’24	CN¥137.00	CN¥161.86 +18.1%	10.0%	CN¥190.00	CN¥136.06	CN¥95.32	6
Apr ’24	CN¥129.29	CN¥161.77 +25.1%	10.6%	CN¥190.00	CN¥136.06	CN¥90.22	5
Mar ’24	CN¥122.60	CN¥161.77 +32.0%	10.6%	CN¥190.00	CN¥136.06	CN¥73.30	5
Feb ’24	CN¥149.40	CN¥159.97 +7.1%	8.9%	CN¥181.00	CN¥136.06	CN¥64.50	5
Jan ’24	CN¥118.81	CN¥144.58 +21.7%	12.0%	CN¥163.00	CN¥120.25	CN¥84.46	4
Dec ’23	CN¥102.65	CN¥139.77 +36.2%	12.6%	CN¥163.00	CN¥120.25	CN¥87.78	3
Nov ’23	CN¥97.70	CN¥147.77 +51.3%	13.2%	CN¥163.00	CN¥120.25	CN¥92.09	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

-4.6%

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

0.4%

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

-1.4%

26.0%