Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd Valutazione
002472 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002472 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002472 ( CN¥31.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥45.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002472 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002472?
Metrica chiave: Poiché 002472 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002472 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Utili | CN¥1.08b |
| Cap. di mercato | CN¥26.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002472 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
300100 Ningbo Shuanglin Auto PartsLtd | 42.8x | -0.16% | CN¥24.8b |
001696 Chongqing Zongshen Power MachineryLtd | 47.4x | 19.83% | CN¥26.9b |
688819 Tianneng Battery Group | 17.8x | 23.95% | CN¥26.3b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 24x | 19.67% | CN¥23.9b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 24.3x | 18.10% | CN¥26.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002472 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002472's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002472 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002472's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002472 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.28 | CN¥41.34 +32.17% | 12.79% | CN¥48.60 | CN¥26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | CN¥32.88 | CN¥41.34 +25.74% | 12.79% | CN¥48.60 | CN¥26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | CN¥31.83 | CN¥40.97 +28.73% | 13.33% | CN¥48.60 | CN¥26.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | CN¥33.70 | CN¥39.69 +17.78% | 12.83% | CN¥46.00 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥34.07 | CN¥37.74 +10.76% | 14.48% | CN¥45.00 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | CN¥37.18 | CN¥36.60 -1.57% | 14.09% | CN¥43.60 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | CN¥34.90 | CN¥34.79 -0.31% | 13.53% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | CN¥30.62 | CN¥32.62 +6.54% | 10.80% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥27.78 | CN¥32.62 +17.43% | 10.80% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥27.50 | CN¥31.22 +13.52% | 10.87% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥27.56 | CN¥29.18 +5.87% | 8.71% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥20.97 | CN¥28.61 +36.43% | 7.08% | CN¥33.00 | CN¥24.99 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥22.16 | CN¥29.33 +32.36% | 8.67% | CN¥35.30 | CN¥26.08 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥22.35 | CN¥29.59 +32.41% | 8.33% | CN¥35.30 | CN¥27.00 | CN¥32.88 | 12 |
| Jun ’25 | CN¥22.83 | CN¥29.59 +29.63% | 8.33% | CN¥35.30 | CN¥27.00 | CN¥31.83 | 12 |
| May ’25 | CN¥23.75 | CN¥29.36 +23.62% | 8.71% | CN¥35.30 | CN¥27.00 | CN¥33.70 | 12 |
| Apr ’25 | CN¥23.32 | CN¥30.86 +32.33% | 8.14% | CN¥36.50 | CN¥27.10 | CN¥34.07 | 12 |
| Mar ’25 | CN¥24.38 | CN¥31.07 +27.46% | 8.55% | CN¥36.00 | CN¥27.10 | CN¥37.18 | 12 |
| Feb ’25 | CN¥20.30 | CN¥31.40 +54.69% | 8.24% | CN¥36.00 | CN¥27.10 | CN¥34.90 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥26.02 | CN¥34.21 +31.46% | 8.22% | CN¥39.00 | CN¥29.50 | CN¥30.62 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥26.80 | CN¥34.99 +30.54% | 10.36% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥27.78 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥26.90 | CN¥35.37 +31.47% | 10.50% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥27.50 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥28.48 | CN¥37.13 +30.38% | 7.03% | CN¥40.00 | CN¥32.20 | CN¥27.56 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥35.14 | CN¥37.56 +6.90% | 6.74% | CN¥40.00 | CN¥31.70 | CN¥20.97 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥30.30 | CN¥36.01 +18.85% | 7.08% | CN¥40.00 | CN¥31.70 | CN¥22.16 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥36.30 | CN¥36.01 -0.80% | 7.08% | CN¥40.00 | CN¥31.70 | CN¥22.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/09 19:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. è coperta da 31 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peng Zhu | BOCI Research Ltd. |
| Fuyin Liang | BofA Global Research |
| Fuyin Liang | BofA Global Research |