Ningbo Xusheng Group Valutazione

603305 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603305 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603305 ( CN¥14.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥103.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603305 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603305?

Metrica chiave: Poiché 603305 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603305. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603305 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603305 su PE?
Rapporto PE	28.2x
Guadagni	CN¥472.18m
Cap. di mercato	CN¥13.30b

603305 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	12.8x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603305 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603305 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.2x
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior	21.1x	22.7%	CN¥15.5b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd	19.6x	26.3%	CN¥15.2b
603358 Huada Automotive TechnologyLtd	52.6x	41.9%	CN¥13.8b
002048 Ningbo Huaxiang Electronic	11.7x	21.4%	CN¥10.5b
603305 Ningbo Xusheng Group	28.2x	23.3%	CN¥13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603305 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603305's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603305's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603305 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.2x
Rapporto equo PE	21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603305 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603305 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.25	CN¥13.90 -2.5%	31.0%	CN¥21.00	CN¥7.60	n/a	8
Nov ’25	CN¥13.00	CN¥13.90 +6.9%	31.0%	CN¥21.00	CN¥7.60	n/a	8
Oct ’25	CN¥10.96	CN¥14.13 +28.9%	28.3%	CN¥21.00	CN¥9.50	n/a	8
Sep ’25	CN¥8.98	CN¥16.28 +81.3%	19.8%	CN¥21.00	CN¥9.50	n/a	8
Aug ’25	CN¥9.98	CN¥17.76 +78.0%	20.2%	CN¥24.20	CN¥11.00	n/a	8
Jul ’25	CN¥10.52	CN¥17.76 +68.8%	20.2%	CN¥24.20	CN¥11.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥12.90	CN¥17.76 +37.7%	20.2%	CN¥24.20	CN¥11.00	n/a	8
May ’25	CN¥13.75	CN¥18.81 +36.8%	23.8%	CN¥25.00	CN¥11.00	n/a	7
Apr ’25	CN¥14.39	CN¥24.59 +70.9%	24.0%	CN¥33.00	CN¥17.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥15.34	CN¥26.02 +69.6%	20.2%	CN¥33.00	CN¥18.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥13.47	CN¥26.02 +93.2%	20.2%	CN¥33.00	CN¥18.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥19.73	CN¥26.36 +33.6%	18.9%	CN¥33.00	CN¥18.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥20.55	CN¥26.36 +28.3%	18.9%	CN¥33.00	CN¥18.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥18.15	CN¥26.36 +45.2%	18.9%	CN¥33.00	CN¥18.00	CN¥13.00	6
Oct ’24	CN¥23.49	CN¥32.43 +38.1%	14.6%	CN¥38.00	CN¥23.00	CN¥10.96	6
Sep ’24	CN¥22.83	CN¥31.96 +40.0%	13.6%	CN¥38.00	CN¥24.00	CN¥8.98	7
Aug ’24	CN¥25.20	CN¥34.14 +35.5%	17.5%	CN¥43.00	CN¥24.00	CN¥9.98	6
Jul ’24	CN¥27.87	CN¥34.14 +22.5%	17.5%	CN¥43.00	CN¥24.00	CN¥10.52	6
Jun ’24	CN¥26.02	CN¥34.14 +31.2%	17.5%	CN¥43.00	CN¥24.00	CN¥12.90	6
May ’24	CN¥23.20	CN¥34.12 +47.1%	17.4%	CN¥42.86	CN¥24.00	CN¥13.75	6
Apr ’24	CN¥27.81	CN¥35.01 +25.9%	15.7%	CN¥42.86	CN¥24.29	CN¥14.39	7
Mar ’24	CN¥29.29	CN¥36.54 +24.7%	15.1%	CN¥42.86	CN¥24.29	CN¥15.34	7
Feb ’24	CN¥29.93	CN¥35.67 +19.2%	17.1%	CN¥42.86	CN¥24.29	CN¥13.47	7
Jan ’24	CN¥23.03	CN¥37.45 +62.6%	10.9%	CN¥42.14	CN¥29.29	CN¥19.73	6
Dec ’23	CN¥27.71	CN¥37.37 +34.8%	12.0%	CN¥42.14	CN¥29.29	CN¥20.55	5
Nov ’23	CN¥26.01	CN¥39.39 +51.5%	5.5%	CN¥42.14	CN¥36.79	CN¥18.15	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

-2.4%

23.2%

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

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-2.4%

23.2%

Ningbo Jifeng Auto Parts

CN¥15.6b

Manufactures automotive interior parts in China.

603997

CN¥12.38

-2.0%

-12.8%