Come si colloca il rapporto ESVAL-A di PE rispetto ai suoi colleghi?

ESVAL-A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Come si colloca il ESVAL-A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

ESVAL-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore South American Water Utilities ( 11.8 x).

Qual è il ESVAL-A PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESVAL-A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di ESVAL-A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ESVAL-A ( CLP0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CLP0 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

ESVAL-A Panoramica delle azioni

Esval S.A. produce e distribuisce acqua potabile in Cile. Maggiori dettagli

ESVAL-A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 29.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 4.38% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Esval S.A. Concorrenti

Inversiones Aguas Metropolitanas

SNSE:IAM

CL$740.0b

Essbio

SNSE:ESSBIO-C

CL$388.4b

Aguas Andinas

SNSE:AGUAS-A

CL$1.8t

Enel Distribucion Chile

SNSE:ENELDXCH

CL$563.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Esval
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CL$0.001
Massimo di 52 settimane	CL$0
Minimo di 52 settimane	CL$0
Beta	0.14
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	0%
Variazione di 1 anno	0%
Variazione a 3 anni	0%
Variazione a 5 anni	0%
Variazione dall'IPO	-96.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	ESVAL-A	CL Water Utilities	CL Mercato
7D	0%	0.6%	0.4%
1Y	0%	10.8%	8.0%

Ritorno vs Industria: ESVAL-A ha avuto una performance inferiore rispetto al CL Water Utilities che ha registrato un rendimento 10.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ESVAL-A ha avuto una performance inferiore al mercato CL che ha registrato un rendimento 8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ESVAL-A's price volatile compared to industry and market?
ESVAL-A volatility
ESVAL-A Average Weekly Movement	0%
Water Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	2.0%
10% most volatile stocks in CL Market	4.6%
10% least volatile stocks in CL Market	0.6%

Prezzo delle azioni stabile: I dati non sono disponibili.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ESVAL-A nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	985	José Luis Murillo Collado	www.esval.cl

Esval S.A. produce e distribuisce acqua potabile in Cile. Si occupa anche della raccolta, del trattamento e dello smaltimento delle acque reflue e delle acque di scarico e offre servizi di acqua potabile ad Algarrobo. La società era precedentemente nota come Sociedad Inversiones OTPPB Chile III SA e ha cambiato nome in Esval S.A. nel marzo 2013.

Esval S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Esval con la sua capitalizzazione di mercato?
ESVAL-A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CL$553.48b
Guadagni(TTM)	CL$26.37b
Ricavi(TTM)	CL$289.88b

21.0x

Rapporto P/E

1.9x

Rapporto P/S

ESVAL-A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ESVAL-A Conto economico (TTM)
Ricavi	CL$289.88b
Costo del fatturato	CL$59.83b
Profitto lordo	CL$230.04b
Altre spese	CL$203.68b
Guadagni	CL$26.37b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.0018
Margine lordo	79.36%
Margine di profitto netto	9.10%
Rapporto debito/patrimonio netto	150.3%

Come si è comportato ESVAL-A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%

Rendimento attuale del dividendo

92%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/29 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Esval S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione