Amazon.com Valutazione
AMZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMZN ( $192.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $256.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZN?
Metrica chiave: Poiché AMZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMZN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Guadagni | US$59.25b |
| Cap. di mercato | US$2.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
FALABELLA Falabella | 22.1x | 14.0% | CL$10.6t |
RIPLEY Ripley | 15x | 19.6% | CL$808.9b |
BABA Alibaba Group Holding | 16.5x | 9.6% | US$273.2b |
PRX Prosus | 13.3x | 0.5% | €93.3b |
AMZN Amazon.com | 33.9x | 16.2% | US$2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore South American Multiline Retail ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 39x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$192.02 | US$245.78 +28.0% | 10.1% | US$287.00 | US$195.00 | n/a | 66 |
| Apr ’26 | US$189.69 | US$264.38 +39.4% | 6.9% | US$306.00 | US$203.00 | n/a | 67 |
| Mar ’26 | US$227.58 | US$266.39 +17.1% | 6.4% | US$306.00 | US$203.00 | n/a | 64 |
| Feb ’26 | US$233.64 | US$249.07 +6.6% | 9.6% | US$306.00 | US$200.00 | n/a | 64 |
| Jan ’26 | US$227.12 | US$240.39 +5.8% | 8.8% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Dec ’25 | US$198.25 | US$234.50 +18.3% | 7.4% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$188.67 | US$228.55 +21.1% | 8.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$191.24 | US$220.68 +15.4% | 7.8% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | US$170.85 | US$218.91 +28.1% | 7.0% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | US$181.10 | US$222.50 +22.9% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$194.89 | US$219.68 +12.7% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$175.12 | US$219.10 +25.1% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | US$177.26 | US$215.52 +21.6% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | US$180.84 | US$206.69 +14.3% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | US$189.69 | 56 |
| Mar ’25 | US$173.58 | US$203.93 +17.5% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | US$227.58 | 56 |
| Feb ’25 | US$156.75 | US$184.26 +17.5% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | US$233.64 | 52 |
| Jan ’25 | US$153.47 | US$177.23 +15.5% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | US$227.12 | 53 |
| Dec ’24 | US$145.98 | US$173.94 +19.2% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | US$198.25 | 52 |
| Nov ’24 | US$127.93 | US$172.43 +34.8% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | US$188.67 | 51 |
| Oct ’24 | US$128.17 | US$170.74 +33.2% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | US$191.24 | 49 |
| Sep ’24 | US$139.12 | US$169.95 +22.2% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$170.85 | 51 |
| Aug ’24 | US$128.27 | US$147.20 +14.8% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$181.10 | 52 |
| Jul ’24 | US$129.70 | US$142.96 +10.2% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$194.89 | 51 |
| Jun ’24 | US$123.05 | US$138.37 +12.5% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$175.12 | 47 |
| May ’24 | US$107.67 | US$138.71 +28.8% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$177.26 | 48 |
| Apr ’24 | US$98.27 | US$137.86 +40.3% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$180.84 | 49 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amazon.com, Inc. è coperta da 99 analisti. 65 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |