Alphabet Valutazione
GOOGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOOGL ( $193.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOOGL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOGL?
Metrica chiave: Poiché GOOGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOOGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$94.27b |
| Cap. di mercato | US$2.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
META Meta Platforms | 27.4x | 11.0% | US$1.5t |
700 Tencent Holdings | 21.3x | 11.3% | HK$3.8t |
BIDU Baidu | 11x | 4.5% | US$30.9b |
1024 Kuaishou Technology | 11.6x | 16.9% | HK$184.9b |
GOOGL Alphabet | 25.4x | 10.9% | US$2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Global Interactive Media and Services ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOOGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GOOGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$193.68 | US$211.12 +9.0% | 7.7% | US$240.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Dec ’25 | US$164.50 | US$209.85 +27.6% | 7.3% | US$240.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | US$167.77 | US$209.24 +24.7% | 7.6% | US$240.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | US$161.50 | US$202.48 +25.4% | 7.5% | US$230.00 | US$151.00 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | US$163.25 | US$204.71 +25.4% | 7.3% | US$230.00 | US$151.00 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | US$175.55 | US$204.04 +16.2% | 7.6% | US$230.00 | US$151.00 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | US$183.70 | US$194.56 +5.9% | 9.9% | US$230.00 | US$143.00 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | US$176.04 | US$193.29 +9.8% | 9.7% | US$230.00 | US$143.00 | n/a | 46 |
| May ’25 | US$171.78 | US$188.26 +9.6% | 10.8% | US$225.00 | US$143.00 | n/a | 46 |
| Apr ’25 | US$150.70 | US$164.48 +9.1% | 6.0% | US$180.00 | US$143.00 | n/a | 45 |
| Mar ’25 | US$137.94 | US$163.66 +18.6% | 5.9% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 46 |
| Feb ’25 | US$141.50 | US$162.64 +14.9% | 6.5% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 44 |
| Jan ’25 | US$140.40 | US$154.63 +10.1% | 6.8% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | US$140.69 | US$153.49 +9.1% | 6.7% | US$180.00 | US$129.00 | US$164.50 | 43 |
| Nov ’24 | US$140.69 | US$153.44 +9.1% | 6.7% | US$180.00 | US$126.00 | US$167.77 | 43 |
| Oct ’24 | US$133.40 | US$151.14 +13.3% | 8.3% | US$200.00 | US$121.00 | US$161.50 | 43 |
| Sep ’24 | US$134.52 | US$150.09 +11.6% | 8.6% | US$200.00 | US$121.00 | US$163.25 | 45 |
| Aug ’24 | US$132.34 | US$149.16 +12.7% | 8.9% | US$200.00 | US$121.00 | US$175.55 | 43 |
| Jul ’24 | US$124.10 | US$132.34 +6.6% | 8.6% | US$160.00 | US$115.00 | US$183.70 | 41 |
| Jun ’24 | US$105.64 | US$131.60 +24.6% | 8.6% | US$160.00 | US$115.00 | US$176.04 | 40 |
| May ’24 | US$105.64 | US$130.74 +23.8% | 8.7% | US$160.00 | US$104.70 | US$171.78 | 43 |
| Apr ’24 | US$95.00 | US$128.77 +35.5% | 10.4% | US$160.00 | US$93.22 | US$150.70 | 44 |
| Mar ’24 | US$93.50 | US$128.36 +37.3% | 11.2% | US$160.00 | US$93.22 | US$137.94 | 42 |
| Feb ’24 | US$90.40 | US$126.01 +39.4% | 11.0% | US$160.00 | US$93.00 | US$141.50 | 41 |
| Jan ’24 | US$97.00 | US$127.36 +31.3% | 13.1% | US$186.00 | US$93.00 | US$140.40 | 40 |
| Dec ’23 | US$97.02 | US$128.86 +32.8% | 13.3% | US$186.00 | US$93.00 | US$140.69 | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 05:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alphabet Inc. è coperta da 97 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |