Origin Energy (ORL) Panoramica del titolo

Origin Energy Limited, una società energetica integrata, si occupa di esplorazione e produzione di gas naturale, generazione di elettricità, vendita all'ingrosso e al dettaglio di elettricità e gas e vendita di gas naturale liquefatto in Australia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ORL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 36.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.56% all'anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Il dividendo di 5.41% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

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Concorrenti di Origin Energy Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Origin Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$5.97
Massimo di 52 settimane	AU$0
Minimo di 52 settimane	AU$0
Beta	0.45
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	0%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	ORL	CH Electric Utilities	CH Mercato
7D	n/a	1.4%	2.2%
1Y	n/a	20.4%	10.7%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ORL rispetto al settore Swiss Electric Utilities.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ORL rispetto al mercato Swiss.

Volatilità dei prezzi

Is ORL's price volatile compared to industry and market?
ORL volatility
ORL Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in CH Market	7.3%
10% least volatile stocks in CH Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ORL è stato volatile rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ORL nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1946	5,000	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, società energetica integrata, si occupa di esplorazione e produzione di gas naturale, generazione di elettricità, vendita all'ingrosso e al dettaglio di elettricità e gas e vendita di gas naturale liquefatto in Australia e a livello internazionale. La società opera attraverso i segmenti Energy Markets, Share of Octopus Energy e Integrated Gas. Il suo portafoglio di esplorazione e produzione comprende i bacini di Bowen e Surat nel Queensland, il bacino di Browse nell'Australia occidentale e i bacini di Cooper-Eromanga nel Queensland.

Origin Energy Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Origin Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
ORL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CHF 10.72b
Utili (TTM)	CHF 573.20m
Ricavi(TTM)	CHF 9.25b

18.7x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

ORL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORL Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$16.48b
Costo del fatturato	AU$13.14b
Profitto lordo	AU$3.34b
Altre spese	AU$2.32b
Utili	AU$1.02b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 31, 2026

Utile per azione (EPS)	0.59
Margine lordo	20.25%
Margine di profitto netto	6.20%
Rapporto debito/patrimonio netto	43.1%

Come si è comportato ORL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.4%

Rendimento attuale del dividendo

101%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/06/14 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/06/08 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Origin Energy Limited è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Cameron Needham	BofA Global Research
Suppata Srisuk	Bualuang Securities PCL