Ormat Technologies, Inc.

Report azionario BRSE:HNM

Capitalizzazione di mercato: CHF 6.7b

Ormat Technologies Valutazione

HNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di HNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HNM ( CHF113.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF170.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNM?

Metrica chiave: Poiché HNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HNM su PE?
Rapporto PE66.5x
UtiliUS$127.60m
Cap. di mercatoUS$8.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
EGIE3 Engie Brasil Energia
15.7x15.20%R$40.2b
NHPC NHPC
19.9x21.40%₹750.3b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
11.5x-24.15%€7.5b
HNM Ormat Technologies
66.5x13.15%CHF 8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HNM 66.5xMedia del settore 20.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HNM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 107.92
0%
7.21%CHF 121.11CHF 97.20n/a11
Jun ’27n/a
CHF 106.18
0%
7.21%CHF 119.15CHF 95.63n/a11
May ’27n/a
CHF 100.34
0%
6.94%CHF 112.91CHF 83.69n/a11
Apr ’27n/a
CHF 101.76
0%
6.59%CHF 114.34CHF 86.35n/a11
Mar ’27n/a
CHF 97.48
0%
8.92%CHF 113.78CHF 83.03n/a10
Feb ’27n/a
CHF 97.63
0%
9.60%CHF 110.54CHF 83.48n/a10
Jan ’27n/a
CHF 96.41
0%
6.06%CHF 107.21CHF 87.36n/a10
Dec ’26n/a
CHF 95.05
0%
9.22%CHF 109.12CHF 80.83n/a10
Nov ’26n/a
CHF 84.65
0%
10.87%CHF 96.56CHF 71.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 75.54
0%
6.97%CHF 82.79CHF 67.02n/a10
Sep ’26n/a
CHF 76.35
0%
6.90%CHF 84.75CHF 68.60n/a10
Aug ’26n/a
CHF 72.83
0%
11.05%CHF 85.44CHF 61.84n/a10
Jul ’26n/a
CHF 67.35
0%
9.91%CHF 79.24CHF 59.43n/a10
Jun ’26n/a
CHF 69.43
0%
8.96%CHF 83.55CHF 62.66n/a10
May ’26n/a
CHF 68.34
0%
9.44%CHF 82.74CHF 62.05n/a10
Apr ’26n/a
CHF 73.06
0%
9.49%CHF 88.24CHF 66.18n/a10
Mar ’26n/a
CHF 75.64
0%
11.64%CHF 95.70CHF 67.71n/a9
Feb ’26n/a
CHF 75.50
0%
13.11%CHF 96.17CHF 64.41n/a9
Jan ’26n/a
CHF 76.66
0%
12.04%CHF 95.46CHF 67.54n/a8
Dec ’25n/a
CHF 75.86
0%
12.28%CHF 93.35CHF 66.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 71.49
0%
11.19%CHF 88.31CHF 64.93n/a7
Oct ’25n/a
CHF 68.98
0%
11.14%CHF 86.26CHF 63.42n/a7
Sep ’25n/a
CHF 70.61
0%
11.14%CHF 88.29CHF 64.92n/a7
Aug ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.32%CHF 89.36CHF 67.02n/a7
Jul ’25n/a
CHF 71.13
0%
12.66%CHF 89.88CHF 62.02n/a7
Jun ’25n/a
CHF 71.10
0%
12.77%CHF 90.82CHF 62.67n/a7
CHF 110.85
Fair Value
2.0% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/15 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ormat Technologies, Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
Gregg OrrillBarclays