Acciona, S.A.

Report azionario BRSE:AJ3

Capitalizzazione di mercato: CHF 12.7b

Acciona Valutazione

AJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di AJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AJ3 ( CHF224.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF151.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJ3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJ3?

Metrica chiave: Poiché AJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJ3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AJ3 su PE?
Rapporto PE17.1x
Utili€803.00m
Cap. di mercato€13.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
BKW BKW
20.6x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
16.2x6.37%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
6.3x-26.26%CHF 1.1b
5110 Saudi Energy
14.9x30.59%ر.س71.5b
AJ3 Acciona
17.6x-4.30%CHF 14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AJ3 17.1xMedia del settore 16.2xNo. of Companies11PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AJ3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 224.03
CHF 188.73
-15.76%
13.78%CHF 244.87CHF 147.29n/a12
Jun ’27n/a
CHF 178.79
0%
16.83%CHF 243.27CHF 123.47n/a12
May ’27n/a
CHF 168.76
0%
14.40%CHF 206.97CHF 124.18n/a12
Apr ’27n/a
CHF 166.19
0%
16.87%CHF 207.10CHF 115.06n/a12
Mar ’27n/a
CHF 158.94
0%
15.80%CHF 204.49CHF 113.60n/a12
Feb ’27n/a
CHF 157.31
0%
13.78%CHF 183.76CHF 114.85n/a12
Jan ’27n/a
CHF 154.98
0%
16.99%CHF 186.16CHF 107.04n/a11
Dec ’26n/a
CHF 148.21
0%
18.63%CHF 186.31CHF 97.81n/a11
Nov ’26n/a
CHF 146.79
0%
18.74%CHF 187.41CHF 97.42n/a11
Oct ’26n/a
CHF 143.61
0%
18.73%CHF 188.89CHF 98.19n/a11
Sep ’26n/a
CHF 144.25
0%
18.47%CHF 189.07CHF 98.28n/a11
Aug ’26n/a
CHF 142.47
0%
19.67%CHF 187.79CHF 88.32n/a11
Jul ’26n/a
CHF 136.59
0%
19.65%CHF 188.77CHF 88.78n/a11
Jun ’26n/a
CHF 131.07
0%
21.26%CHF 188.74CHF 88.77n/a12
May ’26n/a
CHF 131.97
0%
20.54%CHF 190.16CHF 89.43n/a12
Apr ’26n/a
CHF 135.77
0%
19.02%CHF 192.32CHF 104.73n/a12
Mar ’26n/a
CHF 134.23
0%
18.37%CHF 189.14CHF 110.49n/a12
Feb ’26n/a
CHF 136.84
0%
18.87%CHF 191.15CHF 109.77n/a12
Jan ’26n/a
CHF 138.51
0%
18.72%CHF 188.92CHF 108.49n/a12
Dec ’25n/a
CHF 139.50
0%
19.86%CHF 186.38CHF 108.10n/a12
Nov ’25n/a
CHF 140.83
0%
19.68%CHF 188.69CHF 109.44n/a12
Oct ’25n/a
CHF 139.83
0%
19.68%CHF 187.34CHF 108.66n/a12
Sep ’25n/a
CHF 142.55
0%
18.47%CHF 190.24CHF 110.34n/a13
Aug ’25n/a
CHF 141.28
0%
18.47%CHF 188.54CHF 109.36n/a13
Jul ’25n/a
CHF 142.45
0%
19.19%CHF 190.99CHF 109.82n/a13
Jun ’25n/a
CHF 146.83
0%
20.79%CHF 198.12CHF 99.06n/a13
CHF 181.82
Fair Value
23.2% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/15 20:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acciona, S.A. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Harry WyburdBNP Paribas