Sixt SE

Report azionario SWX:SIX2

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.8b

Sixt Valutazione

SIX2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di SIX2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SIX2 ( CHF56.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF40.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIX2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIX2?

Metrica chiave: Poiché SIX2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIX2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIX2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIX2 su PE?
Rapporto PE11.5x
Utili€286.59m
Cap. di mercato€3.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIX2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIX2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
JFN Jungfraubahn Holding
23.4x2.42%CHF 1.8b
FHZN Flughafen Zürich
22.7x0.76%CHF 7.7b
BVZN BVZ Holding
10.7xn/aCHF 266.3m
C52 ComfortDelGro
13.7x6.39%S$3.2b
SIX2 Sixt
11.5x8.75%CHF 3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIX2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SIX2 11.5xMedia del settore 13.3xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIX2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIX2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIX2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIX2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 56.65
CHF 87.27
+54.04%
13.32%CHF 113.46CHF 75.34n/a7
Feb ’27n/a
CHF 89.06
0%
12.35%CHF 114.59CHF 77.92n/a7
Jan ’27n/a
CHF 94.13
0%
10.64%CHF 116.64CHF 83.98n/a8
Dec ’26n/a
CHF 93.09
0%
10.64%CHF 115.35CHF 83.05n/a8
Nov ’26n/a
CHF 96.47
0%
9.27%CHF 115.94CHF 83.48n/a8
Oct ’26n/a
CHF 98.78
0%
9.14%CHF 116.90CHF 84.17n/a8
Sep ’26n/a
CHF 99.83
0%
9.63%CHF 117.57CHF 84.65n/a7
Aug ’26n/a
CHF 98.25
0%
9.58%CHF 116.49CHF 83.87n/a7
Jul ’26n/a
CHF 97.92
0%
9.90%CHF 117.21CHF 84.39n/a7
Jun ’26n/a
CHF 97.56
0%
9.90%CHF 116.78CHF 84.08n/a7
May ’26n/a
CHF 96.65
0%
10.77%CHF 117.78CHF 84.80n/a7
Apr ’26n/a
CHF 98.82
0%
14.12%CHF 128.74CHF 80.10n/a8
Mar ’26n/a
CHF 97.03
0%
14.12%CHF 126.41CHF 78.65CHF 60.608
Feb ’26n/a
CHF 92.51
0%
17.36%CHF 127.59CHF 75.61n/a8
Jan ’26n/a
CHF 90.70
0%
17.42%CHF 126.07CHF 74.71n/a8
Dec ’25n/a
CHF 90.56
0%
17.42%CHF 125.88CHF 74.59n/a8
Nov ’25n/a
CHF 86.66
0%
8.49%CHF 94.75CHF 75.05n/a8
Oct ’25n/a
CHF 93.53
0%
17.28%CHF 127.70CHF 75.67n/a8
Sep ’25CHF 100.80
CHF 99.94
-0.86%
20.28%CHF 133.09CHF 76.05n/a8
Aug ’25CHF 100.80
CHF 103.94
+3.11%
17.45%CHF 131.98CHF 79.19n/a8
Jul ’25CHF 100.80
CHF 110.04
+9.17%
17.59%CHF 134.99CHF 81.00n/a8
Jun ’25CHF 100.80
CHF 111.35
+10.46%
17.59%CHF 136.59CHF 81.96n/a8
May ’25CHF 100.80
CHF 125.15
+24.16%
11.58%CHF 150.52CHF 100.99n/a8
Apr ’25CHF 100.80
CHF 123.57
+22.59%
11.58%CHF 148.62CHF 99.72n/a8
Mar ’25CHF 100.80
CHF 124.07
+23.08%
11.02%CHF 148.36CHF 99.54n/a8
CHF 77.26
Fair Value
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/04 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sixt SE è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Martin ComtesseBerenberg