EPH European Property Holdings Valutazione
EPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPH ( €20 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPH?
Metrica chiave: Poiché EPH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | €49.64m |
| Cap. di mercato | €287.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
VARN Varia US Properties | 2.6x | 29.3% | CHF 304.8m |
SEGN Procimmo Group | 7.4x | n/a | CHF 225.2m |
NREN Novavest Real Estate | 12.1x | 12.2% | CHF 360.1m |
FREN Fundamenta Real Estate | 12.4x | 4.5% | CHF 509.6m |
EPH EPH European Property Holdings | 5.8x | n/a | €287.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CH Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADMI Admicasa Holding | 0.6x | n/a | US$9.85m |
SEAN Swiss Estates | 1.2x | 7.7% | US$9.79m |
ARON Arundel | 0.2x | n/a | US$1.61m |
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien | 0.4x | n/a | US$381.73k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Real Estate ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EPH European Property Holdings PLC è coperta da 3 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anton Farlenkov | Goldman Sachs |
| David Ferguson | Renaissance Capital |
| Stefan Scharff | SRC Research GmbH |