Come si colloca il rapporto SEAP di PS rispetto ai suoi colleghi?

SEAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Come si colloca il SEAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CH Real Estate settore?

SEAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Real Estate ( 8.7 x).

Qual è il SEAP PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEAP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SEAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEAP ( CHF2.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CHF11.79 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

SEAP Panoramica delle azioni

Swiss Estates AG si occupa di investimenti in proprietà immobiliari in Svizzera. Maggiori dettagli

SEAP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 80.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 54.61% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( CHF9M )

Le azioni sono altamente illiquide

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Swiss Estates AG Concorrenti

Promaxima Immobilien

BRSE:MAXIMA

CHF 1.9m

Züblin Immobilien Holding

SWX:ZUBN

CHF 120.7m

Procimmo Group

BRSE:SEGN

CHF 225.2m

Varia US Properties

SWX:VARN

CHF 304.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Swiss Estates
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 2.34
Massimo di 52 settimane	CHF 2.59
Minimo di 52 settimane	CHF 1.13
Beta	-0.63
Variazione di 1 mese	14.15%
Variazione a 3 mesi	-2.50%
Variazione di 1 anno	31.46%
Variazione a 3 anni	30.73%
Variazione a 5 anni	1.74%
Variazione dall'IPO	-83.86%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SEAP	CH Real Estate	CH Mercato
7D	28.6%	1.1%	2.4%
1Y	31.5%	11.2%	5.4%

Ritorno vs Industria: SEAP ha superato il Swiss Real Estate che ha restituito 11.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SEAP ha superato il mercato Swiss che ha restituito 5.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SEAP's price volatile compared to industry and market?
SEAP volatility
SEAP Average Weekly Movement	n/a
Real Estate Industry Average Movement	1.6%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in CH Market	8.2%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SEAP è stato volatile rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SEAP nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	10	Udo Rossig	www.swiss-estates.ch

Swiss Estates AG investe in proprietà immobiliari in Svizzera. Si concentra principalmente su immobili residenziali. La società ha sede a Freienbach, in Svizzera.

Swiss Estates AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Swiss Estates con la sua capitalizzazione di mercato?
SEAP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CHF 8.96m
Guadagni(TTM)	-CHF 2.71m
Ricavi(TTM)	CHF 7.44m

1.2x

Rapporto P/S

-3.3x

Rapporto P/E

SEAP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SEAP Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 7.44m
Costo del fatturato	CHF 657.15k
Profitto lordo	CHF 6.78m
Altre spese	CHF 9.49m
Guadagni	-CHF 2.71m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.60
Margine lordo	91.17%
Margine di profitto netto	-36.36%
Rapporto debito/patrimonio netto	207.2%

Come si è comportato SEAP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/19 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/13 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swiss Estates AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Thomas Wissler	mwb research AG
Stefan Scharff	SRC Research GmbH