MorphoSys AG

SWX:MOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.4b

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MorphoSys Valutazione

MOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MOR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MOR ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOR?

Metrica chiave: Poiché MOR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MOR su PS?
Rapporto PS10.5x
Vendite€241.47m
Cap. di mercato€2.53b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
BSLN Basilea Pharmaceutica
2.6x11.3%CHF 544.0m
KURN Kuros Biosciences
16.7xn/aCHF 876.1m
IDIA Idorsia
1.4x25.1%CHF 163.0m
MOLN Molecular Partners
27x50.9%CHF 161.9m
MOR MorphoSys
10.5x25.0%CHF 2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

51 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MOR 10.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies51PS01224364860+
51 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Biotechs ( 6.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.5x
Rapporto equo PS 7.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Feb ’26n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Jan ’26n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Dec ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Nov ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Oct ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Sep ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Aug ’25CHF 102.00
CHF 55.35
-45.7%
25.3%CHF 64.11CHF 29.22n/a7
Jul ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Jun ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
May ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Apr ’25CHF 102.00
CHF 56.48
-44.6%
25.3%CHF 65.42CHF 29.82n/a7
Mar ’25CHF 102.00
CHF 47.43
-53.5%
36.4%CHF 64.03CHF 20.71n/a8
Feb ’25CHF 102.00
CHF 29.29
-71.3%
33.5%CHF 43.91CHF 14.01n/a10
Jan ’25CHF 102.00
CHF 29.21
-71.4%
33.6%CHF 44.28CHF 14.13n/a10
Dec ’24CHF 102.00
CHF 30.03
-70.6%
33.3%CHF 45.34CHF 14.47n/a8
Nov ’24CHF 102.00
CHF 33.05
-67.6%
17.8%CHF 43.32CHF 24.07n/a9
Oct ’24CHF 102.00
CHF 30.14
-70.5%
29.1%CHF 42.90CHF 12.87n/a9
Sep ’24CHF 102.00
CHF 26.81
-73.7%
38.9%CHF 43.18CHF 11.99n/a8
Aug ’24CHF 102.00
CHF 26.89
-73.6%
40.0%CHF 44.84CHF 11.93CHF 102.008
Jul ’24CHF 102.00
CHF 25.02
-75.5%
50.9%CHF 46.00CHF 12.23CHF 102.008
Jun ’24CHF 102.00
CHF 22.45
-78.0%
59.3%CHF 45.75CHF 11.68CHF 102.008
May ’24CHF 102.00
CHF 17.99
-82.4%
58.8%CHF 41.25CHF 10.80CHF 102.008
Apr ’24CHF 102.00
CHF 18.09
-82.3%
58.8%CHF 41.49CHF 10.87CHF 102.008
Mar ’24CHF 102.00
CHF 18.02
-82.3%
59.2%CHF 41.48CHF 10.86CHF 102.008
Feb ’24CHF 102.00
CHF 23.15
-77.3%
76.2%CHF 64.18CHF 10.86CHF 102.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 96.06
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/05 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/05 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MorphoSys AG è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research
Brian BalchinBarclays
Rosie TurnerBarclays