Come si colloca il rapporto ASG di PE rispetto ai suoi colleghi?

ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Come si colloca il ASG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 17.7 x).

Qual è il ASG PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Qual è il prezzo equo di ASG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ASG ( CHF21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CHF38.2 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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ASG Panoramica delle azioni

Assicurazioni Generali S.p.A. è impegnata nella fornitura di diverse soluzioni assicurative con il marchio Generali in tutto il mondo. Maggiori dettagli

ASG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	6/6

Premi

Negoziato a 45% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.03% all'anno

Paga un dividendo elevato e affidabile di 5.46%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per ASG dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Assicurazioni Generali S.p.A. Concorrenti

Zurich Insurance Group

SWX:ZURN

CHF 76.7b

Baloise Holding

SWX:BALN

CHF 7.4b

Helvetia Holding

SWX:HELN

CHF 7.7b

Vaudoise Assurances Holding

SWX:VAHN

CHF 1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Assicurazioni Generali
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€21.00
Massimo di 52 settimane	€0
Minimo di 52 settimane	€0
Beta	0.99
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	0%
Variazione di 1 anno	3.19%
Variazione a 3 anni	3.70%
Variazione a 5 anni	16.54%
Variazione dall'IPO	8.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ASG	CH Insurance	CH Mercato
7D	0%	-3.0%	-2.3%
1Y	3.2%	23.9%	0.7%

Ritorno vs Industria: ASG ha avuto una performance inferiore rispetto al Swiss Insurance che ha registrato un rendimento 23.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ASG ha avuto una performance inferiore al mercato Swiss che ha registrato un rendimento 0.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ASG's price volatile compared to industry and market?
ASG volatility
ASG Average Weekly Movement	0%
Insurance Industry Average Movement	2.0%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in CH Market	7.4%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Prezzo delle azioni stabile: ASG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ASG nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1831	84,755	Philippe Donnet	www.generali.com

Assicurazioni Generali S.p.A. è impegnata nella fornitura di diverse soluzioni assicurative con il marchio Generali in tutto il mondo. La società opera attraverso i segmenti Vita, Danni/Infortuni e Asset & Wealth Management. Offre prodotti assicurativi di risparmio, protezione individuale e familiare, unit linked, responsabilità civile auto, casa, infortuni, salute, rischi commerciali e industriali e piani assicurativi per società multinazionali.

Assicurazioni Generali S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Assicurazioni Generali con la sua capitalizzazione di mercato?
ASG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CHF 34.56b
Guadagni(TTM)	CHF 3.35b
Ricavi(TTM)	CHF 57.20b

10.3x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

ASG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ASG Conto economico (TTM)
Ricavi	€59.82b
Costo del fatturato	€49.77b
Profitto lordo	€10.04b
Altre spese	€6.54b
Guadagni	€3.50b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Nov 15, 2024

Utile per azione (EPS)	2.27
Margine lordo	16.79%
Margine di profitto netto	5.85%
Rapporto debito/patrimonio netto	54.9%

Come si è comportato ASG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.5%

Rendimento attuale del dividendo

56%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/08/19 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/08/19 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Assicurazioni Generali S.p.A. è coperta da 51 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null Equity Team	Actinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda Fernandez	Ahorro Corporación
Bassem Neifer	AlphaValue

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ASG Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Assicurazioni Generali S.p.A. Concorrenti

SWX:ZURN

CHF 76.7b

SWX:BALN

CHF 7.4b

SWX:HELN

CHF 7.7b

SWX:VAHN

CHF 1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First half 2024 earnings released: EPS: €1.33 (vs €1.44 in 1H 2023)

Generali Appoints Cecile Paillard as Chief Transformation Officer

Assicurazioni Generali S.p.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 09, 2024

Upcoming dividend of €1.28 per share

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) completed the acquisition of Conning Holdings Ltd. from Cathay Life Insurance Co.,Ltd.

Dividend of €1.28 announced

Recent updates

First half 2024 earnings released: EPS: €1.33 (vs €1.44 in 1H 2023)

Generali Appoints Cecile Paillard as Chief Transformation Officer

Assicurazioni Generali S.p.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 09, 2024

Upcoming dividend of €1.28 per share

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) completed the acquisition of Conning Holdings Ltd. from Cathay Life Insurance Co.,Ltd.

Dividend of €1.28 announced

Full year 2023 earnings released

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) completed the acquisition of Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros, S.A. from Liberty Mutual Insurance Europe Societas Europaea.

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) completed the acquisition of Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros, S.A. from Liberty Mutual Insurance Europe Societas Europaea.

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) signed an agreement to acquire 51% stake in Generali China Insurance Company Ltd. from CNPC Capital Company Limited (SZSE:000617) for approximately CNY 770 million.

Assicurazioni Generali S.p.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 24, 2024

Assicurazioni Generali S.p.A. to Report Q1, 2024 Results on May 21, 2024

Allianz S.p.A. agreed to acquire TUA Assicurazioni S.p.A. from Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) for €280 million.

Allianz S.p.A. agreed to acquire TUA Assicurazioni S.p.A. from Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) for €280 million.

First half 2023 earnings released: EPS: €1.44 (vs €0.61 in 1H 2022)

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) agreed to acquire Conning Holdings Ltd. from Cathay Life Insurance Co.,Ltd.

Generali $22 Billion Portfolio Sale to Private Equity Reportedly Complicated by Rate Surge

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) signed a definitive agreement to acquire Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros, S.A. from Liberty Mutual Insurance Europe Societas Europaea for €2.3 billion.

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) signed an agreement to acquire Liberty Seguros from Liberty International.

Upcoming dividend of €1.16 per share at 6.2% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.85 (vs €1.81 in FY 2021)

Assicurazioni Generali S.p.A., Annual General Meeting, Apr 28, 2023

Generali Reportedly Plans Sale of €20 Billion Italian Life Portfolio

Oman Insurance Company P.S.C. (DFM:OIC) acquired UAE Life insurance portfolio from Assicurazioni Generali S.p.A.

Assicurazioni Generali S.p.A. to Report Nine Months, 2023 Results on Nov 17, 2023

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) entered into agreement to acquire Pension business of MetLife from NN Group N.V. (ENXTAM:NN).

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) completed the acquisition of 53% stake in AXA Affin General Insurance Berhad from AXA Asia SAS and AFFIN Bank Berhad (KLSE:AFFIN)

First half 2022 earnings released

Assicurazioni Generali Appoints Stefano Marsaglia as Independent Director

Upcoming dividend of €1.07 per share

Assicurazioni Generali S.p.A Elects Dame Clara Furse DBE as a Non-Executive Director

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF23m worth of stock

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF15m worth of stock

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF46m worth of stock

Generali Reportedly Eyes Bigger Stake in India Businesses as Future Seeks Exit

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF19m worth of stock

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF6.5m worth of stock

Controlling Shareholders of Syn Mun Kong Insurance Reportedly Plan to Sell Majority Stake

Generali to Purchase Credit Agricole Subsidiary

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF27m worth of stock

Upcoming dividend of €0.46 per share

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (BIT:MB) acquired an unknown minority stake in Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G).

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF2.2m worth of stock

Deputy Vice-Chairman recently bought CHF20m worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS €0.98 (vs €0.61 in 1H 2020)

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) agreed to acquire 70% stake in AXA AFFIN Life Insurance Bhd. from AFFIN Bank Berhad (KLSE:AFFIN) and AXA Asia SAS.

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) completed the acquisition of 99.98% stake in AXA Insurance SA from AXA SA (ENXTPA:CS).

Assicurazioni Generali to Launch $1.4 Billion Takeover Bid for Cattolica

Upcoming dividend of €1.01 per share

Generali Reportedly Studying Acquisition in Russia

YAS Digital Limited Partners with Generali to Launch Passenger Microinsurance - "RYDE with YAS"

Full year 2020 earnings released: EPS €1.23 (vs €1.40 in FY 2019)

Assicurazioni Generali S.P.A. Announces Executive Changes

General Manager has left the company

Assicurazioni Generali S.p.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2021

Assicurazioni Generali S.p.A. (BIT:G) entered into an agreement to acquire 99.98% stake in AXA Insurance SA from AXA SA (ENXTPA:CS) for approximately €170 million.

Generali Group and Accenture Form Joint Venture to Accelerate the Insurer’s Digital Transformation Strategy