Philip Morris International Inc.

SWX:PMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 180.9b

Philip Morris International Valutazione

PMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PMI ( CHF116 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF236.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMI?

Metrica chiave: Poiché PMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PMI su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$9.81b
Cap. di mercatoUS$204.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
NESN Nestlé
17.6x4.9%CHF 201.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.3x6.2%CHF 23.0b
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
PMI Philip Morris International
20.9x9.4%CHF 204.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PMI 20.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 116.00
CHF 120.13
+3.6%
12.1%CHF 136.91CHF 90.09n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.8%
12.5%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.02%
11.3%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 102.74
+1.7%
9.1%CHF 115.96CHF 82.21n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.5%
8.6%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.3%
8.3%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.4%
9.0%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.3%
8.8%CHF 123.18CHF 79.06n/a16
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.6%
9.5%CHF 119.02CHF 75.50n/a15
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.5%
10.4%CHF 118.07CHF 74.90n/a16
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.7%
10.7%CHF 115.78CHF 73.88n/a16
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.7%
9.1%CHF 112.75CHF 74.16n/a18
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.1%
9.1%CHF 113.61CHF 74.72n/a18
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.0%
8.6%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.3%
7.7%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.1%
8.2%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.4%
8.2%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.9%
8.2%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.1%
8.0%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.5%
7.9%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
Apr ’24CHF 95.00
CHF 104.00
+9.5%
8.2%CHF 119.46CHF 82.70CHF 81.5017
Mar ’24CHF 94.00
CHF 105.17
+11.9%
8.6%CHF 122.19CHF 84.59CHF 80.0019
Feb ’24CHF 97.00
CHF 97.92
+0.9%
10.0%CHF 118.14CHF 81.79CHF 78.0019
Jan ’24CHF 92.50
CHF 97.86
+5.8%
10.2%CHF 118.60CHF 80.31CHF 80.0018
Dec ’23CHF 100.00
CHF 97.49
-2.5%
9.5%CHF 120.60CHF 81.66CHF 83.5017
Nov ’23CHF 93.00
CHF 101.10
+8.7%
10.2%CHF 126.74CHF 84.82CHF 81.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Coca-Cola

US$266.0b

A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.

KO

US$60.01

7D

0%

1Y

0%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 201.0b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.66

7D

-1.7%

1Y

-23.1%