ORIOR Valutazione
ORON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORON ( CHF12.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF38.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORON?
Metrica chiave: Poiché ORON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORON su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | CHF 632.96m |
| Cap. di mercato | CHF 80.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
GMI Groupe Minoteries | 0.5x | n/a | CHF 70.6m |
ARYN ARYZTA | 0.6x | 2.30% | CHF 1.2b |
BELL Bell Food Group | 0.3x | 2.56% | CHF 1.4b |
HT5 HT5 | 0.04x | n/a | CHF 3.3m |
ORON ORIOR | 0.1x | 0.67% | CHF 80.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 12.38 | CHF 16.50 +33.28% | 21.21% | CHF 20.00 | CHF 13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | CHF 13.60 | CHF 16.50 +21.32% | 21.21% | CHF 20.00 | CHF 13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CHF 12.06 | CHF 18.27 +51.46% | 20.78% | CHF 21.80 | CHF 13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CHF 15.02 | CHF 18.27 +21.62% | 20.78% | CHF 21.80 | CHF 13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CHF 12.26 | CHF 18.27 +48.99% | 20.78% | CHF 21.80 | CHF 13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CHF 12.80 | CHF 18.27 +42.71% | 20.78% | CHF 21.80 | CHF 13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CHF 14.40 | CHF 18.93 +31.48% | 15.19% | CHF 21.80 | CHF 15.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CHF 18.64 | CHF 20.10 +7.83% | 6.71% | CHF 21.80 | CHF 18.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CHF 20.85 | CHF 24.93 +19.58% | 20.08% | CHF 32.00 | CHF 21.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CHF 29.75 | CHF 51.90 +74.45% | 30.14% | CHF 74.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CHF 39.40 | CHF 54.33 +37.90% | 26.90% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CHF 41.20 | CHF 54.33 +31.88% | 26.90% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 41.15 | CHF 52.67 +27.99% | 29.02% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 44.10 | CHF 62.00 +40.59% | 15.80% | CHF 74.00 | CHF 50.00 | CHF 13.60 | 3 |
| Oct ’25 | CHF 50.50 | CHF 61.63 +22.05% | 15.17% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | CHF 12.06 | 3 |
| Sep ’25 | CHF 53.10 | CHF 61.63 +16.07% | 15.17% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | CHF 15.02 | 3 |
| Aug ’25 | CHF 55.60 | CHF 70.13 +26.14% | 16.77% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | CHF 12.26 | 3 |
| Jul ’25 | CHF 55.90 | CHF 70.13 +25.46% | 16.77% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | CHF 12.80 | 3 |
| Jun ’25 | CHF 61.60 | CHF 70.13 +13.85% | 16.77% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | CHF 14.40 | 3 |
| May ’25 | CHF 65.70 | CHF 70.13 +6.75% | 16.77% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | CHF 18.64 | 3 |
| Apr ’25 | CHF 66.50 | CHF 70.13 +5.46% | 16.77% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | CHF 20.85 | 3 |
| Mar ’25 | CHF 65.80 | CHF 76.93 +16.92% | 9.45% | CHF 85.80 | CHF 68.00 | CHF 29.75 | 3 |
| Feb ’25 | CHF 65.80 | CHF 82.27 +25.03% | 4.61% | CHF 85.80 | CHF 77.00 | CHF 39.40 | 3 |
| Jan ’25 | CHF 72.10 | CHF 86.20 +19.56% | 5.33% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 41.20 | 3 |
| Dec ’24 | CHF 72.60 | CHF 86.20 +18.73% | 5.33% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 41.15 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 73.50 | CHF 86.20 +17.28% | 5.33% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 44.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 20:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ORIOR AG è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Urs Kunz | Research Partners AG |
| Marti Queral Ferre | UBS Investment Bank |
| Patrik Schwendimann | Zürcher Kantonalbank |