ORIOR AG

SWX:ORON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 269.3m

ORIOR Valutazione

ORON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORON ( CHF41.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF46.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORON?

Metrica chiave: Poiché ORON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORON su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCHF 21.31m
Cap. di mercatoCHF 269.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
GMI Groupe Minoteries
12.5xn/aCHF 77.9m
BELL Bell Food Group
13.3x-0.7%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
21.7x16.9%CHF 1.5b
EMMN Emmi
21.8x13.0%CHF 4.2b
ORON ORIOR
12.6x7.2%CHF 269.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORON 12.6xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 41.20
CHF 50.75
+23.2%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a4
Nov ’25CHF 44.10
CHF 62.00
+40.6%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.50
CHF 61.63
+22.0%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.10
CHF 61.63
+16.1%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.60
CHF 70.13
+13.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.50
CHF 70.13
+5.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.80
CHF 76.93
+16.9%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.103
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.503
Sep ’24CHF 75.30
CHF 86.20
+14.5%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.104
Aug ’24CHF 75.00
CHF 88.13
+17.5%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.50
CHF 88.13
+15.2%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.604
May ’24CHF 83.30
CHF 87.63
+5.2%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
Apr ’24CHF 81.30
CHF 87.63
+7.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.504
Mar ’24CHF 71.20
CHF 88.18
+23.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Feb ’24CHF 73.90
CHF 88.18
+19.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.30
CHF 88.18
+20.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.104
Dec ’23CHF 75.30
CHF 88.18
+17.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.604
Nov ’23CHF 68.00
CHF 87.65
+28.9%
3.7%CHF 91.60CHF 84.00CHF 73.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 271.00

7D

1.3%

1Y

0.4%

Hocn

CHF 1.1m

Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.

HOCN

CHF 0.50

7D

-8.9%

1Y

-97.1%