ORIOR AG

SWX:ORON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 123.9m

ORIOR Valutazione

ORON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 89.96
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORON ( CHF18.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF89.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORON?

Metrica chiave: Poiché ORON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ORON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORON per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ORON su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeCHF 642.08m
Cap. di mercatoCHF 123.85m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORON di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ORON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
GMI Groupe Minoteries
0.5xn/aCHF 79.2m
BELL Bell Food Group
0.4x3.0%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
1x2.8%CHF 2.1b
HOCN Hocn
0.01xn/aCHF 3.3m
ORON ORIOR
0.2x0.1%CHF 123.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x3.0%
ORON ORIOR
 0.2x0.1%US$149.85m
ORON 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies42PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x5.8%
ORON ORIOR
 0.2x96.7%US$149.85m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORON PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 18.96
CHF 20.10
+6.0%
6.7%CHF 21.80CHF 18.50n/a3
Apr ’26CHF 20.85
CHF 24.93
+19.6%
20.1%CHF 32.00CHF 21.00n/a3
Mar ’26CHF 29.75
CHF 51.90
+74.5%
30.1%CHF 74.00CHF 40.00n/a3
Feb ’26CHF 39.40
CHF 54.33
+37.9%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Jan ’26CHF 41.20
CHF 54.33
+31.9%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Dec ’25CHF 41.15
CHF 52.67
+28.0%
29.0%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Nov ’25CHF 44.10
CHF 62.00
+40.6%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.50
CHF 61.63
+22.0%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.10
CHF 61.63
+16.1%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.60
CHF 70.13
+13.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00CHF 18.643
Apr ’25CHF 66.50
CHF 70.13
+5.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00CHF 20.853
Mar ’25CHF 65.80
CHF 76.93
+16.9%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00CHF 29.753
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00CHF 39.403
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.203
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.153
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.103
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.503
Sep ’24CHF 75.30
CHF 86.20
+14.5%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.104
Aug ’24CHF 75.00
CHF 88.13
+17.5%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.50
CHF 88.13
+15.2%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.604
May ’24CHF 83.30
CHF 87.63
+5.2%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 20.10
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ORIOR AG è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mischa RölliCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse
Andreas von ArxHelvea SA