Leonteq Valutazione
LEON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEON ( CHF25.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF121.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEON?
Metrica chiave: Poiché LEON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.5x |
| Guadagni | CHF 7.55m |
| Cap. di mercato | CHF 441.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
CFT Compagnie Financière Tradition | 11.9x | n/a | CHF 1.2b |
VLRT Valartis Group | 5.4x | n/a | CHF 32.9m |
SQN Swissquote Group Holding | 19.3x | 12.6% | CHF 4.9b |
VPBN VP Bank | 15.2x | 20.2% | CHF 458.8m |
LEON Leonteq | 58.5x | 35.1% | CHF 441.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.5x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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