Deutsche Beteiligungs AG

BRSE:DBAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 437.9m

Deutsche Beteiligungs Valutazione

DBAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBAN ( CHF33.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF89.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBAN?

Metrica chiave: Poiché DBAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBAN su PE?
Rapporto PE27.1x
Guadagni€17.23m
Cap. di mercato€466.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
VPBN VP Bank
15.4x20.2%CHF 465.0m
BBN Bellevue Group
10.2xn/aCHF 150.0m
SQL Matador Partners Group
20.3xn/aCHF 61.9m
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b
DBAN Deutsche Beteiligungs
27.1x54.1%CHF 466.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBAN 27.1xMedia del settore 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/28 10:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/01 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Beteiligungs AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian LudwigBerenberg
Erum QuddusEdison Investment Research