Garmin Ltd.

BRSE:011440532 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 30.6b

Garmin Valutazione

011440532 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 011440532 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.72
Fair Value
36.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 011440532 ( CHF154.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF112.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 011440532 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 011440532?

Metrica chiave: Poiché 011440532 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 011440532. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 011440532 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 011440532 su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$1.47b
Cap. di mercatoUS$36.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 011440532 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 011440532 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
CFR Compagnie Financière Richemont
28.7x11.28%CHF 91.2b
UHR Swatch Group
39.3x24.16%CHF 7.6b
6752 Panasonic Holdings
10.9x10.68%JP¥4.0t
6758 Sony Group
19.1x3.20%JP¥21.6t
011440532 Garmin
25.1x8.53%CHF 36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 011440532 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 011440532's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
011440532 25.1xMedia del settore 13.9xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 011440532 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 011440532's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

011440532 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 011440532 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 011440532 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 154.02
CHF 164.98
+7.12%
18.84%CHF 236.83CHF 126.31n/a8
May ’26CHF 165.84
CHF 164.63
-0.73%
18.85%CHF 236.43CHF 126.10n/a8
Apr ’26n/a
CHF 188.88
0%
16.31%CHF 251.75CHF 163.42n/a8
Mar ’26CHF 203.83
CHF 189.46
-7.05%
17.08%CHF 254.83CHF 161.94n/a8
Feb ’26CHF 188.06
CHF 171.94
-8.57%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Jan ’26n/a
CHF 171.94
0%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Dec ’25CHF 187.09
CHF 164.92
-11.85%
10.28%CHF 190.61CHF 140.08n/a8
Nov ’25n/a
CHF 153.39
0%
14.07%CHF 185.65CHF 128.75n/a8
Oct ’25CHF 148.68
CHF 141.11
-5.09%
16.01%CHF 180.75CHF 111.81n/a7
Sep ’25n/a
CHF 142.22
0%
11.15%CHF 162.86CHF 118.40n/a8
Aug ’25n/a
CHF 144.19
0%
11.15%CHF 165.11CHF 120.04n/a8
Jul ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.08%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
Jun ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.08%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
May ’25n/a
CHF 135.97
0%
11.87%CHF 160.85CHF 114.89CHF 165.849
Apr ’25CHF 131.16
CHF 122.26
-6.78%
11.28%CHF 154.75CHF 106.11n/a9
Mar ’25n/a
CHF 122.26
0%
11.28%CHF 154.75CHF 106.11CHF 203.839
Feb ’25n/a
CHF 109.50
0%
13.53%CHF 142.18CHF 86.17CHF 188.068
Jan ’25n/a
CHF 111.80
0%
13.83%CHF 146.16CHF 88.58n/a8
Dec ’24n/a
CHF 111.80
0%
13.83%CHF 146.16CHF 88.58CHF 187.098
Nov ’24n/a
CHF 111.49
0%
13.79%CHF 149.79CHF 93.51n/a8
Oct ’24n/a
CHF 109.06
0%
14.20%CHF 146.83CHF 91.66CHF 148.688
Sep ’24CHF 90.56
CHF 108.19
+19.47%
14.88%CHF 144.47CHF 90.18n/a7
Aug ’24CHF 90.09
CHF 105.28
+16.86%
16.26%CHF 143.90CHF 90.70n/a7
Jul ’24n/a
CHF 107.63
0%
17.36%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
Jun ’24CHF 91.31
CHF 107.63
+17.87%
17.36%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
May ’24CHF 83.24
CHF 113.07
+35.83%
18.47%CHF 150.94CHF 90.56n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 159.74
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Garmin Ltd. è coperta da 36 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
John BrightAvondale Partners
William PowerBaird