Garmin Ltd.

Report azionario BRSE:011440532

Capitalizzazione di mercato: CHF 38.2b

Garmin Valutazione

011440532 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di 011440532 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 011440532 ( CHF194.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF229.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 011440532 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 011440532?

Metrica chiave: Poiché 011440532 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 011440532. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 011440532 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 011440532 su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliUS$1.74b
Cap. di mercatoUS$47.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 011440532 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 011440532 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
CFR Compagnie Financière Richemont
36.1x15.46%CHF 115.8b
6752 Panasonic Holdings
49.9x23.87%JP¥9.3t
A066570 LG Electronics
38.3x36.75%₩28.2t
6758 Sony Group
19.7x8.43%JP¥20.4t
011440532 Garmin
27.2x6.96%CHF 47.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 011440532 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 011440532's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
011440532 27.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 011440532 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 011440532's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

011440532 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 011440532 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 011440532 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 212.27
0%
14.56%CHF 262.88CHF 177.95n/a7
Jul ’27CHF 194.57
CHF 206.53
+6.14%
14.56%CHF 255.77CHF 173.14n/a7
Jun ’27n/a
CHF 206.53
0%
14.56%CHF 255.77CHF 173.14n/a7
May ’27CHF 204.22
CHF 204.51
+0.14%
14.16%CHF 250.05CHF 171.91n/a7
Apr ’27n/a
CHF 201.40
0%
12.83%CHF 247.64CHF 170.25n/a8
Mar ’27n/a
CHF 201.40
0%
12.83%CHF 247.64CHF 170.25n/a8
Feb ’27n/a
CHF 187.11
0%
16.48%CHF 246.57CHF 147.15n/a8
Jan ’27n/a
CHF 186.23
0%
16.83%CHF 246.59CHF 147.16n/a8
Dec ’26n/a
CHF 186.09
0%
17.44%CHF 245.55CHF 148.94n/a7
Nov ’26CHF 175.18
CHF 185.42
+5.84%
17.44%CHF 244.66CHF 148.40n/a7
Oct ’26CHF 193.24
CHF 174.01
-9.95%
21.30%CHF 243.09CHF 133.10n/a6
Sep ’26n/a
CHF 171.41
0%
19.27%CHF 228.45CHF 133.87n/a6
Aug ’26n/a
CHF 172.33
0%
20.04%CHF 231.49CHF 135.65n/a6
Jul ’26n/a
CHF 161.01
0%
18.84%CHF 231.12CHF 123.26CHF 194.578
Jun ’26n/a
CHF 163.42
0%
18.84%CHF 234.59CHF 125.11n/a8
May ’26CHF 165.84
CHF 164.63
-0.73%
18.85%CHF 236.43CHF 126.10CHF 204.228
Apr ’26n/a
CHF 188.88
0%
16.31%CHF 251.75CHF 163.42n/a8
Mar ’26CHF 203.83
CHF 189.46
-7.05%
17.08%CHF 254.83CHF 161.94n/a8
Feb ’26CHF 188.06
CHF 171.94
-8.57%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Jan ’26n/a
CHF 171.94
0%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Dec ’25CHF 187.09
CHF 166.34
-11.09%
10.28%CHF 192.26CHF 141.29n/a8
Nov ’25n/a
CHF 153.39
0%
14.07%CHF 185.65CHF 128.75CHF 175.188
Oct ’25CHF 148.68
CHF 141.11
-5.09%
16.01%CHF 180.75CHF 111.81CHF 193.247
Sep ’25n/a
CHF 142.22
0%
11.15%CHF 162.86CHF 118.40n/a8
Aug ’25n/a
CHF 144.19
0%
11.15%CHF 165.11CHF 120.04n/a8
Jul ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.08%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
CHF 208.59
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/21 11:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/25 00:00
Utili2026/03/28
Utili annuali2025/12/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Garmin Ltd. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Dong WangBarclays
Amir RozwadowskiBarclays