Orell Füssli AG

SWX:OFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 150.5m

Orell Füssli Valutazione

OFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OFN ( CHF76.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF2817.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFN?

Metrica chiave: Poiché OFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OFN su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniCHF 8.81m
Cap. di mercatoCHF 150.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
7914 Kyodo Printing
14.9xn/aJP¥29.6b
7893 PRONEXUS
11.4xn/aJP¥32.4b
7921 Takara
12.2xn/aJP¥35.2b
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt
9.7xn/aFt63.7b
OFN Orell Füssli
17.1x17.9%CHF 150.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OFN 17.1xMedia del settore 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 76.80
CHF 91.20
+18.8%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25CHF 78.00
CHF 91.20
+16.9%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25CHF 77.40
CHF 93.90
+21.3%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25CHF 76.40
CHF 93.90
+22.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25CHF 77.20
CHF 93.90
+21.6%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.00
CHF 93.90
+17.4%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 74.20
CHF 83.70
+12.8%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 75.20
CHF 83.70
+11.3%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 75.60
CHF 83.70
+10.7%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Nov ’24CHF 71.00
CHF 83.70
+17.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Oct ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Sep ’24CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 78.002
Aug ’24CHF 72.80
CHF 87.35
+20.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.402
Jul ’24CHF 76.00
CHF 87.35
+14.9%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.402
Jun ’24CHF 77.40
CHF 87.35
+12.9%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.202
May ’24CHF 78.00
CHF 87.35
+12.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.002
Apr ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
Mar ’24CHF 80.60
CHF 91.50
+13.5%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 73.802
Feb ’24CHF 79.60
CHF 91.50
+14.9%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 74.202
Jan ’24CHF 82.00
CHF 91.50
+11.6%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 75.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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