Come si colloca il rapporto ZEHNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

ZEHNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).

Come si colloca il ZEHNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

ZEHNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 25.6 x).

Qual è il ZEHNE PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ZEHNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Qual è il prezzo equo di ZEHNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ZEHNE ( CHF54.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CHF88.54 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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ZEHNE Panoramica delle azioni

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China. Maggiori dettagli

ZEHNE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 38.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.74% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Zehnder Group AG Concorrenti

Arbonia

SWX:ARBN

CHF 776.4m

Meier Tobler Group

SWX:MTG

CHF 318.9m

Schweiter Technologies

SWX:SWTQ

CHF 591.3m

Forbo Holding

SWX:FORN

CHF 1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Zehnder Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 54.60
Massimo di 52 settimane	CHF 78.20
Minimo di 52 settimane	CHF 50.10
Beta	1.08
Variazione di 1 mese	-5.37%
Variazione a 3 mesi	-22.33%
Variazione di 1 anno	5.61%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-30.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ZEHNE	CH Building	CH Mercato
7D	-1.3%	0.4%	1.0%
1Y	5.6%	7.0%	2.3%

Ritorno vs Industria: ZEHNE ha avuto una performance inferiore rispetto al Swiss Building che ha registrato un rendimento 7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZEHNE ha eguagliato il mercato Swiss che ha restituito 2.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZEHNE's price volatile compared to industry and market?
ZEHNE volatility
ZEHNE Average Weekly Movement	3.4%
Building Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	7.7%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di ZEHNE è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ZEHNE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1895	3,865	Matthias Huenerwadel	www.zehndergroup.com

Zehnder Group AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Zehnder Group con la sua capitalizzazione di mercato?
ZEHNE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CHF 603.21m
Guadagni(TTM)	CHF 52.07m
Ricavi(TTM)	CHF 793.21m

11.6x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

ZEHNE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZEHNE Conto economico (TTM)
Ricavi	€822.60m
Costo del fatturato	€323.60m
Profitto lordo	€499.00m
Altre spese	€445.00m
Guadagni	€54.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2023

Prossima data di guadagno

Feb 28, 2024

Utile per azione (EPS)	4.77
Margine lordo	60.66%
Margine di profitto netto	6.56%
Rapporto debito/patrimonio netto	8.4%

Come si è comportato ZEHNE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

38%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/09/22 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/09/20 00:00
Guadagni	2023/06/30
Guadagni annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zehnder Group AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Patrick Appenzeller	Baader Helvea Equity Research
Carla Bänziger	Bank Vontobel AG
Michael Heider	Berenberg