General Dynamics Corporation

Report azionario BRSE:GDX

Capitalizzazione di mercato: CHF 76.4b

General Dynamics Valutazione

GDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di GDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GDX ( CHF272.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF366.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDX?

Metrica chiave: Poiché GDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GDX su PE?
Rapporto PE21.8x
UtiliUS$4.34b
Cap. di mercatoUS$94.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.5x
AERO Montana Aerospace
81.8x46.81%CHF 1.3b
ABBN ABB
39.6x7.35%CHF 160.6b
SCHN Schindler Holding
27x6.93%CHF 28.2b
VACN VAT Group
93.5x19.58%CHF 21.2b
GDX General Dynamics
21.8x7.08%CHF 94.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GDX 21.8xMedia del settore 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GDX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 278.88
CHF 316.43
+13.46%
7.19%CHF 357.34CHF 251.91n/a21
Jun ’27n/a
CHF 308.21
0%
7.23%CHF 348.90CHF 245.96n/a21
May ’27n/a
CHF 307.56
0%
6.47%CHF 347.07CHF 255.61n/a21
Apr ’27n/a
CHF 313.11
0%
6.35%CHF 352.86CHF 259.88n/a21
Mar ’27n/a
CHF 303.30
0%
6.43%CHF 341.34CHF 251.39n/a20
Feb ’27n/a
CHF 305.19
0%
6.57%CHF 343.21CHF 252.77n/a20
Jan ’27n/a
CHF 303.75
0%
7.57%CHF 337.27CHF 238.64n/a20
Dec ’26n/a
CHF 306.96
0%
7.01%CHF 334.53CHF 241.83n/a19
Nov ’26n/a
CHF 300.79
0%
6.98%CHF 329.21CHF 237.98n/a18
Oct ’26n/a
CHF 272.18
0%
6.33%CHF 299.29CHF 222.88n/a17
Sep ’26n/a
CHF 270.88
0%
6.73%CHF 296.90CHF 224.68n/a18
Aug ’26n/a
CHF 274.20
0%
6.73%CHF 300.54CHF 227.43n/a18
Jul ’26n/a
CHF 233.61
0%
6.25%CHF 261.48CHF 189.38n/a19
Jun ’26n/a
CHF 242.04
0%
6.28%CHF 272.95CHF 197.68n/a20
May ’26n/a
CHF 242.52
0%
6.28%CHF 273.76CHF 198.27n/a20
Apr ’26n/a
CHF 255.12
0%
7.70%CHF 296.10CHF 204.18n/a20
Mar ’26n/a
CHF 257.32
0%
8.19%CHF 299.53CHF 206.54n/a20
Feb ’26n/a
CHF 272.67
0%
9.70%CHF 327.86CHF 210.38n/a20
Jan ’26n/a
CHF 286.92
0%
8.27%CHF 317.91CHF 220.02n/a20
Dec ’25n/a
CHF 293.42
0%
6.21%CHF 323.47CHF 250.80n/a21
Nov ’25n/a
CHF 285.00
0%
6.10%CHF 315.17CHF 244.36n/a21
Oct ’25n/a
CHF 273.90
0%
4.43%CHF 291.95CHF 244.56n/a23
Sep ’25n/a
CHF 281.08
0%
4.45%CHF 299.04CHF 250.50n/a23
Aug ’25n/a
CHF 285.53
0%
4.59%CHF 305.74CHF 256.11n/a22
Jul ’25n/a
CHF 285.81
0%
5.45%CHF 311.55CHF 244.73n/a21
Jun ’25n/a
CHF 287.09
0%
5.14%CHF 315.16CHF 247.56n/a20
CHF 305.96
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/22 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2026/04/05
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Dynamics Corporation è coperta da 41 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays