EverGen Infrastructure Corp.

TSXV:EVGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$24.5m

EverGen Infrastructure Valutazione

EVGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVGN ( CA$1.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVGN?

Metrica chiave: Poiché EVGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EVGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVGN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EVGN su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeCA$13.38m
Cap. di mercatoCA$24.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVGN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EVGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
CFY CF Energy
0.1xn/aCA$10.5m
SPB Superior Plus
0.5x8.8%CA$1.6b
RE RE Royalties
6.2xn/aCA$20.3m
NUE NU E Power
16.8xn/aCA$11.9m
EVGN EverGen Infrastructure
1.8x14.4%CA$24.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Gas Utilities settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EVGN 1.8xMedia del settore 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EVGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore North American Gas Utilities ( 1.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVGN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.71
CA$3.75
+119.3%
22.1%CA$5.00CA$3.00n/a4
Nov ’25CA$1.86
CA$4.00
+115.1%
17.7%CA$5.00CA$3.00n/a4
Oct ’25CA$2.03
CA$4.00
+97.0%
17.7%CA$5.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$2.45
CA$4.00
+63.3%
17.7%CA$5.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.12
CA$4.00
+88.7%
17.7%CA$5.00CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$2.00
CA$4.00
+100.0%
17.7%CA$5.00CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$1.96
CA$4.00
+104.1%
17.7%CA$5.00CA$3.00n/a4
May ’25CA$2.25
CA$4.00
+77.8%
17.7%CA$5.00CA$3.00n/a4
Apr ’25CA$2.29
CA$4.00
+74.7%
20.4%CA$5.00CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.05
CA$4.00
+95.1%
20.4%CA$5.00CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.25
CA$4.00
+77.8%
20.4%CA$5.00CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$2.50
CA$4.00
+60.0%
20.4%CA$5.00CA$3.00n/a3
Dec ’24CA$2.15
CA$4.08
+89.9%
20.2%CA$5.00CA$3.00n/a3
Nov ’24CA$2.25
CA$5.00
+122.2%
37.4%CA$7.50CA$3.00CA$1.863
Oct ’24CA$2.52
CA$5.00
+98.4%
37.4%CA$7.50CA$3.00CA$2.033
Sep ’24CA$2.87
CA$5.00
+74.2%
37.4%CA$7.50CA$3.00CA$2.453
Aug ’24CA$2.82
CA$4.92
+74.4%
38.6%CA$7.50CA$3.00CA$2.123
Jul ’24CA$3.00
CA$4.92
+63.9%
38.6%CA$7.50CA$3.00CA$2.003
Jun ’24CA$2.90
CA$4.83
+66.7%
39.9%CA$7.50CA$3.00CA$1.963
May ’24CA$3.20
CA$4.83
+51.0%
39.9%CA$7.50CA$3.00CA$2.253
Apr ’24CA$3.50
CA$5.00
+42.9%
43.2%CA$8.00CA$3.00CA$2.293
Mar ’24CA$3.23
CA$5.00
+54.8%
43.2%CA$8.00CA$3.00CA$2.053
Feb ’24CA$2.90
CA$5.00
+72.4%
43.2%CA$8.00CA$3.00CA$2.253
Jan ’24CA$2.05
CA$5.00
+143.9%
43.2%CA$8.00CA$3.00CA$2.503
Dec ’23CA$2.01
CA$6.33
+215.1%
37.2%CA$8.00CA$3.00CA$2.153
Nov ’23CA$2.15
CA$7.08
+229.5%
20.8%CA$8.25CA$5.00CA$2.253

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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