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EverGen Infrastructure Valutazione
EVGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVGN ( CA$2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EVGN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$34.98m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -60.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.9x | ||
CFY CF Energy | 0.1x | n/a | CA$13.2m |
SPB Superior Plus | 0.6x | 9.9% | CA$1.9b |
NUE NU E Power | 58.8x | n/a | CA$35.0m |
SPG Spark Power Group | 0.3x | n/a | CA$73.6m |
EVGN EverGen Infrastructure | 2.9x | 20.8% | CA$35.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Gas Utilities settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.9x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$2.50 | CA$3.67 +46.7% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$2.12 | CA$3.67 +73.0% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$2.00 | CA$3.67 +83.3% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$1.96 | CA$3.67 +87.1% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$2.25 | CA$3.67 +63.0% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$2.29 | CA$4.00 +74.7% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$2.05 | CA$4.00 +95.1% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$2.25 | CA$4.00 +77.8% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.50 | CA$4.00 +60.0% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$2.15 | CA$4.08 +89.9% | 20.2% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$2.25 | CA$5.00 +122.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$2.52 | CA$5.00 +98.4% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$2.87 | CA$5.00 +74.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$2.82 | CA$4.92 +74.4% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.12 | 3 |
Jul ’24 | CA$3.00 | CA$4.92 +63.9% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.00 | 3 |
Jun ’24 | CA$2.90 | CA$4.83 +66.7% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$1.96 | 3 |
May ’24 | CA$3.20 | CA$4.83 +51.0% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
Apr ’24 | CA$3.50 | CA$5.00 +42.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.29 | 3 |
Mar ’24 | CA$3.23 | CA$5.00 +54.8% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.05 | 3 |
Feb ’24 | CA$2.90 | CA$5.00 +72.4% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
Jan ’24 | CA$2.05 | CA$5.00 +143.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.50 | 3 |
Dec ’23 | CA$2.01 | CA$6.33 +215.1% | 37.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.15 | 3 |
Nov ’23 | CA$2.15 | CA$7.08 +229.5% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.25 | 3 |
Oct ’23 | CA$2.02 | CA$7.08 +250.7% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.52 | 3 |
Sep ’23 | CA$2.87 | CA$7.08 +146.8% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.87 | 3 |
Aug ’23 | CA$3.24 | CA$7.08 +118.6% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.