ParcelPal Logistics Valutazione

PKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKG ( CA$0.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKG?

Metrica chiave: Poiché PKG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PKG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PKG su PS?
Rapporto PS	0.05x
Vendite	CA$12.97m
Cap. di mercato	CA$588.03k

PKG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	-1.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PKG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.7x
TTNM Titanium Transportation Group	0.2x	5.0%	CA$108.8m
DEAL Dewata Freightinternational	0.1x	n/a	Rp6.9b
TRANSEXPR Trans-Nationwide Express	1.9x	n/a	₦612.7m
506975 Rajasthan Petro Synthetics	28.6x	n/a	₹60.9m
PKG ParcelPal Logistics	0.05x	n/a	CA$588.0k

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Logistics settore?

5 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.7x	4.6%
PKG ParcelPal Logistics	0.05x	n/a	US$434.83k

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.7x	14.0%
PKG ParcelPal Logistics	0.05x	n/a	US$434.83k

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore North American Logistics ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.05x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKG Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.