Tiny Valutazione
TINY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TINY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TINY ( CA$1.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TINY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TINY?
Metrica chiave: Poiché TINY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TINY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | CA$197.81m |
| Cap. di mercato | CA$283.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 765.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TINY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
QFOR Q4 | 3.1x | 12.3% | CA$243.4m |
THNC Thinkific Labs | 2.1x | 12.9% | CA$198.0m |
CVO Coveo Solutions | 3.6x | 11.4% | CA$668.9m |
WE WeCommerce Holdings | 3.9x | 17.3% | CA$184.8m |
TINY Tiny | 1.4x | 3.5% | CA$283.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TINY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TINY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TINY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TINY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TINY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.51 | CA$1.83 +20.9% | 9.6% | CA$2.00 | CA$1.65 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$1.24 | CA$1.83 +47.2% | 9.6% | CA$2.00 | CA$1.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$1.94 | CA$2.13 +9.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$1.51 | CA$2.13 +40.7% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.51 | CA$2.13 +40.7% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.55 | CA$3.33 +30.7% | 35.4% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.72 | CA$3.25 +19.5% | 38.2% | CA$5.00 | CA$2.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.35 | CA$3.67 +56.0% | 35.8% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.41 | CA$4.00 +66.0% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.60 | CA$4.00 +53.8% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.21 | CA$4.00 +81.0% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$3.00 | CA$4.00 +33.3% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | CA$1.24 | 3 |
| Nov ’24 | CA$2.84 | CA$4.25 +49.6% | 20.9% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$1.94 | 3 |
| Oct ’24 | CA$3.33 | CA$4.25 +27.6% | 20.9% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$1.51 | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.40 | CA$4.63 +36.0% | 18.9% | CA$5.50 | CA$3.75 | CA$1.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tiny Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Young | Canaccord Genuity |
| Max Ingram | Canaccord Genuity |
| Daniel Chan | TD Cowen |